Analistas da Stifel mantêm classificação de compra para ações da Churchill Downs

Na quinta-feira, analistas da Stifel reafirmaram sua classificação de Compra e mantiveram um preço-alvo de US$ 130 para as ações da Churchill Downs (NASDAQ: CHDN), que atualmente negocia com um índice P/L de 15,78. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, respaldada por uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. A decisão segue uma série de reuniões com investidores na conferência anual Stifel Cross Sector Insight, onde a administração da empresa compartilhou percepções sobre suas perspectivas estratégicas.

Durante as reuniões, a administração da Churchill Downs expressou confiança no poder de precificação do Kentucky Derby, destacando um cenário favorável para o 152º evento. Este otimismo é respaldado por um aumento nos direitos de mídia da NBC e retornos esperados sobre os investimentos de capital. O forte crescimento de receita da empresa de 11,75% nos últimos doze meses valida as iniciativas estratégicas da administração.

A empresa também prevê um crescimento constante contínuo no The Rose Dumfries, apesar de uma moderação sequencial em abril devido a uma comparação desfavorável do calendário. A administração mantém-se comprometida com a expansão do Churchill Downs Racetrack e está confiante em atingir os objetivos de retorno, embora os detalhes do projeto possam ser ajustados para lidar com incertezas de tarifas e custos.

Os analistas da Stifel permanecem positivos sobre a Churchill Downs após um período de seis meses de desempenho inferior. Eles veem um cenário favorável para o próximo Derby, com crescimento orgânico estável potencialmente impulsionando uma reversão à média nos múltiplos de avaliação. O crescimento nas vendas comparáveis na Virgínia e Kentucky também continua atraente, e a confiança da administração na contínua expansão do The Rose é encorajadora.

Os analistas não fizeram alterações em seu modelo financeiro ou no preço-alvo de US$ 130 para as ações da Churchill Downs.

Em outras notícias recentes, a Churchill Downs tem estado em destaque após vários desenvolvimentos importantes. O último relatório de lucros da empresa revelou resultados mistos, com o EBITDA de Corridas ao Vivo e Históricas atendendo algumas previsões, mas ficando abaixo de outras, enquanto o EBITDA de Jogos também ficou abaixo das expectativas. Analistas da Mizuho ajustaram seu preço-alvo para a Churchill Downs para US$ 137, citando desafios em operações específicas e concorrência como fatores. Da mesma forma, analistas da JMP revisaram seu preço-alvo para US$ 138, levando em conta a decisão da empresa de remover Máquinas de Corridas Históricas da Louisiana, o que poderia impactar o EBITDA anual em US$ 10 a US$ 15 milhões.

Apesar desses desafios, a Truist Securities manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 150, destacando números recordes de apostas durante o Kentucky Derby. O Derby, apesar do clima inclemente, viu apostas recordes, mas a empresa prevê uma ligeira diminuição no EBITDA em comparação ao ano anterior. Analistas da Citizens JMP mantiveram um preço-alvo de US$ 144, observando a contribuição em evolução do Derby para os lucros da empresa. A BofA Securities também manteve uma classificação de Compra, apontando para futuras oportunidades de crescimento ligadas a novos projetos e acordos de transmissão. Esses desenvolvimentos refletem um quadro complexo para a Churchill Downs, enquanto analistas ponderam números recordes de receita contra declínios previstos nos lucros.

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