Analistas mantêm recomendação de compra para Tarsus com preço-alvo de $73

Na quarta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou a recomendação de compra e o preço-alvo de $73,00 para a Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS), apesar da queda de 9,3% nas ações após o relatório de resultados do quarto trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, TARS caiu 16,67% na última semana, com as ações atualmente parecendo subvalorizadas com base na análise de Valor Justo. Os analistas da H.C. Wainwright abordaram as preocupações dos investidores que contribuíram para a queda das ações, que superou a diminuição de 1,6% do índice XBI do setor de biotecnologia.

As preocupações destacadas pelos investidores incluíram orientação cautelosa para o volume de frascos do XDEMVY no primeiro trimestre, aumento nos gastos com marketing com significativo investimento direto ao consumidor, e maiores despesas em pesquisa e desenvolvimento para TP-04 e TP-05, este último envolvendo um desenvolvimento crucial com milhares de pacientes e um perfil de risco incerto. Apesar dessas preocupações, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com uma impressionante margem bruta de 92,99% e um índice de liquidez corrente saudável de 4,42.

Apesar desses fatores, os analistas da H.C. Wainwright expressaram confiança nas perspectivas da Tarsus Pharmaceuticals. Eles aumentaram suas projeções de receita para o XDEMVY em 5% para 2025 e entre 3-5% para os anos subsequentes. Os analistas acreditam que o mercado está subestimando a Tarsus, enfatizando o valor das ações considerando apenas o potencial do mercado americano para XDEMVY, sem mencionar o potencial adicional da receita internacional, do pipeline de lotilaner ou oportunidades de desenvolvimento de negócios. Este otimismo é sustentado pelo notável crescimento de receita de 948,62% nos últimos doze meses.

A perspectiva de receita de longo prazo da empresa deve compensar os aumentos nos gastos, e os analistas reiteraram seu preço-alvo de $73,00 com base na análise de fluxo de caixa descontado. Eles também observaram o atraente perfil de crescimento da Tarsus Pharmaceuticals, altas margens brutas e proteção de propriedade intelectual até 2038, sugerindo que quanto mais tempo as ações permanecerem nos níveis atuais, mais atraentes se tornam como potencial alvo de aquisição no setor oftalmológico.

Em outras notícias recentes, a Tarsus Pharmaceuticals anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2024, reportando receita de $66,4 milhões, superando os $57,53 milhões esperados. A empresa também reportou lucro por ação (EPS) de -$0,60, melhor que os -$0,77 previstos. Estes resultados refletem as iniciativas estratégicas da empresa, como força de vendas expandida e campanhas diretas ao consumidor. O caixa e equivalentes de caixa no final do ano eram de $291,4 milhões, com despesas operacionais totais atingindo $303,5 milhões. As margens brutas ficaram em aproximadamente 93%. A Tarsus projetou crescimento não linear para 2025, com desempenho mais robusto previsto para o segundo e quarto trimestres. A empresa planeja investir significativamente em campanhas diretas ao consumidor, com um orçamento anual de $60-70 milhões.

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