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A Roth/MKM iniciou a cobertura da AngloGold Ashanti (NYSE:AU) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 52,00 na quinta-feira, visando potencial de valorização a partir do preço atual de US$ 45,87. A mineradora de ouro, que entregou um impressionante retorno de 103% no acumulado do ano, chamou a atenção da firma com sua reestruturação de portfólio e estratégia de crescimento. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
A firma destacou os recentes esforços da AngloGold para otimizar seu portfólio de ativos, concentrando-se na expansão de ativos Tier 1 enquanto se desfaz de operações menores. Esta estratégia se materializou com a aquisição da Centamin PLC e sua mina Sukari em novembro de 2024, seguida pelas vendas de seus projetos na Costa do Marfim e da mina Sierra Grande. A forte posição financeira da empresa, com um índice de liquidez corrente saudável de 2,34 e uma dívida sobre patrimônio moderada de 0,33, sustenta esta expansão estratégica.
A Roth/MKM observou que a aquisição da mina Sukari está alinhada com os critérios de ativos Tier 1 da AngloGold, enquanto os desinvestimentos subsequentes representam ativos de menor nível que não atenderam aos padrões de investimento da administração. A firma sugeriu que fusões e aquisições adicionais permanecem possíveis à medida que surjam oportunidades adequadas.
O portfólio de ativos não desenvolvidos da AngloGold recebeu atenção especial da firma de pesquisa, especialmente suas propriedades no Sul de Nevada. Os depósitos North Bullfrog, Silicon, Mother Lode e Silicon contêm coletivamente mais de 20 milhões de onças de ouro em recursos existentes.
O desenvolvimento desses ativos em Nevada "deve proporcionar um crescimento significativo de produção" para a AngloGold Ashanti, de acordo com a análise da Roth/MKM sobre as perspectivas futuras da empresa. Com receita projetada para crescer 58% neste ano fiscal e 13 indicadores adicionais positivos disponíveis no InvestingPro, a trajetória de crescimento da empresa parece promissora.
Em outras notícias recentes, a AngloGold Ashanti reportou receita de US$ 1,93 bilhão no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,86 bilhão. Este aumento foi atribuído a um crescimento de 22% na produção de ouro, alcançando 720.000 onças, e um aumento de 39% no preço médio do ouro recebido. Apesar da receita acima do esperado, o lucro por ação foi de US$ 0,88, ficando US$ 0,04 abaixo das estimativas. A empresa também gerou fluxo de caixa livre de US$ 403 milhões, significativamente acima dos US$ 57 milhões do ano anterior, e declarou um dividendo trimestral de 12,5 centavos por ação. Adicionalmente, a AngloGold Ashanti anunciou um acordo para vender sua mina Mineração Serra Grande no Brasil por US$ 76 milhões, com pagamentos diferidos vinculados a um retorno de 3% sobre a fundição líquida dos recursos da mina. Esta venda faz parte da estratégia da empresa para otimizar operações e melhorar a flexibilidade financeira. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, pendente várias condições, incluindo aprovação antitruste das autoridades brasileiras. Os investidores responderam positivamente a esses desenvolvimentos, refletindo confiança nos movimentos estratégicos da empresa.
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