Baird eleva classificação das ações da KeyCorp e estabelece preço-alvo de US$ 18

Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Baird, David George, elevou as ações da KeyCorp (NYSE:KEY) para Outperform, aumentando o preço-alvo para US$ 18,00, após classificação anterior de Neutral. A atualização ocorre enquanto a ação é negociada a US$ 13,47, com queda de mais de 20% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere território de sobrevenda, potencialmente apoiando o momento desta atualização. A elevação acontece considerando a forte posição de capital da KeyCorp e os potenciais benefícios de seu recente programa de recompra.

George observou que o excesso de capital da KeyCorp e a substancial autorização de recompra oferecem uma margem de segurança considerável para a ação. Ele destacou que, após o aumento de capital da NSB, que gerou aproximadamente US$ 2,8 bilhões a US$ 17,17 por ação, a KeyCorp agora possui um índice Common Equity Tier 1 (CET1) de cerca de 12%, indicando uma estrutura de capital robusta. O banco manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento substancial de dividendos de 6,09%.

Além disso, a Margem Líquida de Juros (NIM) do banco apresentou melhora significativa. Esta métrica financeira é crucial para os bancos, pois mede a diferença entre a receita gerada por ativos que rendem juros e as despesas vinculadas ao pagamento de juros sobre depósitos. Uma NIM mais alta pode levar a maior lucratividade para instituições financeiras.

O analista também destacou o programa de recompra anunciado pela administração da KeyCorp em 13 de março, que envolve um plano de recompra de US$ 1 bilhão. Considerando que as ações da KeyCorp fecharam na sexta-feira a US$ 13,47, George acredita que o banco está bem posicionado para recomprar suas ações com desconto, já que atualmente são negociadas a aproximadamente 0,9 vezes o valor contábil tangível, excluindo outras receitas abrangentes (TBV ex-OCI).

Os comentários de George ressaltam o potencial da KeyCorp para aumentar o valor para os acionistas através de seu programa de recompra, especialmente considerando a avaliação atual da ação. A capacidade do banco de recomprar ações a um preço abaixo do valor contábil tangível sugere uma oportunidade atrativa para a implantação de capital.

O desempenho das ações da KeyCorp e futuras recompras serão observados de perto pelos investidores, enquanto o banco continua a navegar no cenário financeiro com sua forte posição de capital e estratégias de gestão voltadas para maximizar retornos. Negociando a 0,95 vezes o valor contábil e mostrando sinais de estar ligeiramente subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação apresenta uma oportunidade interessante apesar de sua atual pontuação FRACA em Saúde Financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação da KeyCorp e mais de 12 ProTips adicionais, explore o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a KeyCorp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,38, em comparação com os US$ 0,33 previstos. Apesar da surpresa positiva nos lucros, a receita ficou abaixo das previsões, chegando a US$ 865 milhões contra os US$ 1,74 bilhões esperados. A KeyCorp também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, programado para começar no segundo semestre de 2025, permitindo que a empresa recompre suas ações ordinárias conforme as condições de mercado permitirem. Além disso, o analista do Citi, Keith Horowitz, elevou a classificação das ações da KeyCorp de Neutral para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 20,00, citando a avaliação atrativa da empresa e fundamentos sólidos. Horowitz projeta que o lucro por ação da KeyCorp poderá atingir aproximadamente US$ 2 até 2027, acima da estimativa atual de US$ 1,55 para 2025. A empresa também alcançou um EBITDA ajustado anual recorde de US$ 1,3 bilhão e lucro líquido recorde de US$ 487 milhões em 2024. Além disso, a KeyCorp aumentou seu dividendo em 4%, sinalizando confiança em sua saúde financeira e compromisso em retornar valor aos acionistas. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas da KeyCorp e potenciais oportunidades de crescimento em meio a condições desafiadoras de mercado.

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