Barclays inicia cobertura da Aveanna Healthcare com classificação Equalweight

Investing.com - O Barclays iniciou a cobertura da Aveanna Healthcare Holdings Inc (NASDAQ:AVAH) com classificação Equalweight e um preço-alvo de US$ 5,50. A provedora de serviços de saúde, atualmente avaliada em US$ 1,03 bilhão, demonstrou força notável com um retorno de 94,55% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.

A firma de pesquisa observou que a Aveanna opera principalmente no negócio de enfermagem particular, que representa aproximadamente 70% dos lucros brutos do segmento e é um serviço predominantemente do Medicaid onde a demanda excede a oferta.

O Barclays reconheceu que, desde a crise de mão de obra de 2022, a Aveanna conseguiu garantir taxas mais altas de parceiros estaduais, estabelecer parcerias preferenciais com pagadores e melhorar as margens.

Apesar do potencial de alta nos lucros no curto prazo, o Barclays expressou preocupações de que as expectativas do mercado para o EBITDA de 2026 de US$ 216 milhões e margens de 9,5% parecem um tanto otimistas, enquanto a incerteza mais ampla em torno da política do Medicaid provavelmente desacelerará os aumentos de taxas.

A firma também destacou uma recente queda de 3% mês a mês no emprego de mão de obra em saúde domiciliar do setor em abril como uma preocupação inicial que merece monitoramento, concluindo que a ação apresenta um perfil equilibrado de risco/recompensa.

Em outras notícias recentes, a Aveanna Healthcare Holdings Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,10, em comparação com a perda prevista de US$ 0,0014. A receita da empresa atingiu US$ 559 milhões, excedendo os US$ 513,7 milhões antecipados e marcando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A Aveanna projeta que sua receita de 2025 excederá US$ 2,15 bilhões, com EBITDA ajustado esperado para superar US$ 270 milhões. A empresa anunciou seus planos de adquirir a ThriveSkilled Pediatrics, o que deve aprimorar suas estratégias preferenciais de pagadores e assuntos governamentais.

Além disso, a Aveanna realizou recentemente sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, onde os acionistas votaram na eleição de diretores e na ratificação do auditor independente da empresa. A ratificação da Ernst & Young LLP como auditora independente foi aprovada. Além disso, a empresa recebeu aprovação para uma resolução consultiva não vinculativa sobre remuneração executiva. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua dos acionistas na liderança e supervisão financeira da Aveanna.

Analistas têm demonstrado interesse nas discussões de política do Medicaid da Aveanna e em seus futuros aumentos de taxas, enfatizando a abordagem proativa da empresa para gestão financeira. A firma também viu um impulso positivo em acordos preferenciais com pagadores, com crescimento significativo ano a ano na receita e EBITDA ajustado. A Aveanna continua focada em aquisições estratégicas e acordos com pagadores para melhorar o desempenho futuro.

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