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Barclays inicia cobertura da Oscar Health com classificação abaixo da média

Publicado 02.07.2025, 07:01
Barclays inicia cobertura da Oscar Health com classificação abaixo da média
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Investing.com - O Barclays iniciou a cobertura da Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) com uma classificação abaixo da média e um preço-alvo de US$ 17,00 na quarta-feira. A empresa de seguros de saúde, atualmente negociada a US$ 20,45 com uma capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões, mostra sinais de estar sobrevalorizada, segundo análise da InvestingPro.

A classificação surge após a Oscar Health e o novo CEO Mark Bertolini delinearem um caminho para alcançar mais de US$ 2,25 de lucro por ação até 2027 durante o dia do investidor da empresa em junho de 2024. O plano inclui 500 pontos base de expansão de margem, com 70 pontos base de melhorias na taxa de sinistralidade e 400-500 pontos base de reduções nas despesas de vendas, gerais e administrativas. A empresa demonstrou forte crescimento de receita de 54% nos últimos doze meses, embora os dados da InvestingPro mostrem que atualmente é negociada a um índice P/L relativamente alto de 35,8.

O Barclays identificou vários riscos políticos emergentes que poderiam ameaçar as metas de margem e crescimento da Oscar, incluindo regras de integridade, financiamento de Redução de Compartilhamento de Custos, tarifas farmacêuticas e o fim dos subsídios aprimorados.

Apesar desses desafios, as ações da Oscar Health subiram mais de 50% em junho, o que o Barclays atribui ao interesse especulativo de investidores de varejo, criando o que descreve como "risco assimétrico de queda" para a ação. Esse aumento faz parte de uma tendência de alta mais ampla, com dados da InvestingPro mostrando um retorno semestral de 51%. Os preços-alvo dos analistas atualmente variam de US$ 12 a US$ 28, refletindo sentimentos mistos sobre as perspectivas da empresa.

A estimativa do Barclays para o lucro por ação da Oscar Health em 2027 é de US$ 1,28, o que está 39 centavos (25%) abaixo das estimativas de consenso, apoiando a classificação abaixo da média da firma para a empresa de seguros de saúde.

Em outras notícias recentes, a Oscar Health Inc. reportou impressionantes resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,92, em comparação com os US$ 0,81 projetados. A empresa também excedeu as previsões de receita, alcançando US$ 3,05 bilhões contra os US$ 2,84 bilhões antecipados, marcando um aumento de 42% ano a ano. O lucro líquido da Oscar Health melhorou em US$ 98 milhões, atingindo US$ 275 milhões, enquanto os lucros operacionais aumentaram em US$ 112 milhões para US$ 297 milhões. O número de membros também viu um crescimento significativo, terminando o trimestre com 2 milhões de membros, um aumento de 41% ano a ano.

Em outro desenvolvimento, a Piper Sandler revisou sua perspectiva sobre a Oscar Health, reduzindo o preço-alvo de US$ 25 para US$ 18, mas mantendo uma classificação acima da média. O ajuste foi influenciado por potenciais mudanças políticas afetando o mercado da Lei de Cuidados Acessíveis, que poderiam impactar o desempenho da Oscar Health nos próximos anos. A análise da Piper Sandler sugere que a Oscar Health pode enfrentar desafios devido a essas mudanças políticas, levando a ajustes em suas estimativas para 2026 e 2027. O novo preço-alvo da firma reflete um múltiplo consistente de 15x do EBITDA ajustado estimado mais baixo para 2026, considerando o cenário político previsto.

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