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Na quinta-feira, o Barclays reiterou sua classificação Underweight para as ações da Molson Coors (NYSE:TAP), mantendo o preço-alvo de 48,00 USD, embora os dados do InvestingPro sugiram que a ação possa estar subvalorizada nos níveis atuais. A análise da instituição destacou o robusto desempenho das margens da Molson Coors, que superou as expectativas do consenso, com margens operacionais excedendo as estimativas em mais de 100 pontos base. Esta margem impressionante foi atribuída principalmente a melhorias na margem bruta de 38,8%, enquanto as despesas de marketing, gerais e administrativas se alinharam com as projeções.
A instituição financeira reconheceu a capacidade da empresa de superar as expectativas de margem, o que sustenta a credibilidade de sua orientação para 2025. Esta perspectiva futura está baseada em substanciais economias de custos e melhorias de produtividade para converter efetivamente o crescimento da receita em resultados líquidos. Negociando a um índice P/L de 12,2 com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 10%, a empresa demonstrou sólida execução financeira. Em termos de receita, os volumes americanos da Molson Coors atenderam às previsões do Barclays, considerando o dia adicional de vendas nos EUA que não estava incluído em seu modelo.
O Barclays destacou a importância dos comentários da Molson Coors sobre o comportamento do consumidor e tendências de consumo de álcool. O comunicado recente da empresa atribuiu uma queda de aproximadamente 3% nos volumes de marca nos EUA a fatores macroeconômicos, sublinhando as influências econômicas mais amplas na indústria. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com notas particularmente fortes em lucratividade e valor relativo.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors observou mudanças significativas em sua classificação por importantes firmas de análise. O analista da Citi, Filippo Falorni, elevou a classificação das ações da empresa de Venda para Neutro, aumentando o preço-alvo para 57 USD. Falorni reconheceu uma recente diminuição nos volumes dos EUA da Molson Coors, mas antecipa uma perspectiva mais favorável na primavera, com a entrega de margem e recompras de ações da empresa devendo apoiar o crescimento do lucro por ação em 2025.
Adicionalmente, o BofA Securities elevou a classificação das ações da Molson Coors de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo para 70,00 USD. A firma prevê um retorno à normalidade para a indústria cervejeira em 2025, com a Molson Coors devendo se beneficiar de comparações anuais favoráveis. O BofA Securities também antecipa uma inflação de custos administrável para a empresa, citando forte fluxo de caixa livre e alavancagem de dívida moderada como fatores que permitem contínuas recompras de ações.
Estes são os desenvolvimentos recentes para a Molson Coors, refletindo as expectativas dos analistas sobre o desempenho da empresa. As classificações tanto da Citi quanto do BofA Securities destacam o potencial da Molson Coors para navegar pelos desafios e alcançar crescimento nos próximos anos.
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