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Na segunda-feira, o Barclays fez um ajuste na classificação das ações do Nordea Bank Abp (NDA:SS) (OTC:NRDBY), rebaixando-as de acima da média para Equalweight, embora a empresa tenha aumentado o preço-alvo de EUR 11,80 para EUR 13,40. Namita Samtani, do Barclays, citou uma expectativa modestamente mais alta para o lucro por ação (LPA) em comparação com o consenso para os anos fiscais de 2025 a 2027, mas vê potencial limitado de valorização dada a avaliação atual das ações.
As ações do banco agora têm uma relação preço-valor contábil tangível (PTBV) de 1,5 vezes, com base nas estimativas do Barclays. Essa avaliação está com prêmio em comparação a outros bancos nórdicos, levando os analistas a sugerir que os investidores podem encontrar oportunidades de investimento mais atraentes dentro do setor bancário da região.
A decisão do Barclays de ajustar suas estimativas de LPA para a Nordea reflete uma visão matizada das perspectivas financeiras do banco. Para os anos fiscais de 2026 e 2027, as estimativas de LPA foram reduzidas em 2-3% devido a despesas mais altas previstas. Por outro lado, a estimativa para o ano fiscal de 2025 foi aumentada em 1% com base em melhores expectativas de receita de taxas.
O aumento do preço-alvo para EUR 13,40 de EUR 11,80 é atribuído a uma redução na premissa de custo de capital próprio, que o Barclays agora estabelece em 9,5%, alinhando-o com o custo de capital próprio de outros bancos nórdicos e abaixo dos 10,8% anteriores. Esse ajuste reflete uma mudança no perfil de risco associado à Nordea em comparação com seus pares.
A nova classificação e preço-alvo do Barclays para o Nordea Bank Abp refletem uma recalibração do potencial futuro de ganhos do banco e sua posição no cenário bancário nórdico. O relatório sugere uma perspectiva mais cautelosa sobre as ações da Nordea, recomendando uma postura Equalweight, já que as ações do banco estão atualmente sendo negociadas com uma avaliação premium.
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