Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, a analista do Barclays, Jeanine Wai, ajustou o preço-alvo das ações da ConocoPhillips (NYSE:COP) para $135, ante o objetivo anterior de $137, mantendo a classificação Overweight para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso otimista sobre a COP, com preços-alvo variando de $114 a $165, enquanto nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima. Wai destacou a ConocoPhillips como tendo uma das narrativas mais claras de crescimento de fluxo de caixa livre (FCF) entre as ações cobertas pelo Barclays até o final da década. A forte posição financeira da empresa se reflete em seu EBITDA de $23,77 bilhões e impressionante histórico de dividendos, tendo mantido pagamentos por 55 anos consecutivos. A analista observou que isso deve resultar em maiores retornos de caixa aos acionistas, tanto em termos absolutos quanto por ação, e que a ação ainda está atraentemente avaliada em comparação com seus pares, negociando atualmente com um índice P/L de 12,83.
O comentário de Wai veio após a teleconferência do quarto trimestre de 2024 da ConocoPhillips, onde a administração forneceu uma perspectiva de cinco anos. Segundo a analista, a chamada revelou um programa mais eficiente em termos de capital do que inicialmente percebido. Apesar dos gastos maiores que o previsto em grandes projetos de capital em 2025 e das complexidades relacionadas ao primeiro ano de integração com a MRO, Wai acredita que as melhorias na região Lower 48 são significativas e devem continuar nos anos subsequentes.
A avaliação de Wai sugere que os fatores temporários que ofuscam o desempenho da empresa, como os custos de integração e gastos de capital, não são indicativos do potencial de longo prazo da empresa. A analista enfatizou as melhorias subjacentes na eficiência, particularmente nas operações do Lower 48, que devem contribuir para o crescimento da empresa no futuro.
A ConocoPhillips tem se concentrado em uma estratégia que prevê a redução anual dos grandes gastos de capital após 2025. A empresa pretende aproveitar essa estratégia para aumentar seu crescimento de fluxo de caixa livre, que se prevê robusto mesmo se os preços permanecerem constantes.
O preço-alvo revisado do Barclays reflete um pequeno ajuste baseado nos gastos de curto prazo e atividades de integração da empresa. No entanto, a classificação Overweight indica que o Barclays continua vendo a ConocoPhillips como uma oportunidade de investimento favorável, com expectativa de forte crescimento do fluxo de caixa livre e retornos aos acionistas nos próximos anos. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subavaliada, com uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da COP, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips tem sido um ponto focal no setor financeiro devido a uma série de desenvolvimentos impactantes. O analista do JPMorgan, Arun Jayaram, aumentou o preço-alvo das ações da ConocoPhillips para $127, mantendo a classificação Overweight. Esta decisão segue um resultado acima das expectativas, uma perspectiva consistente para 2025 e o compromisso da empresa de retornar $10 bilhões aos acionistas em 2025 se os preços atuais das commodities persistirem.
A ConocoPhillips também esteve em destaque devido a mudanças significativas em sua equipe executiva, incluindo a nomeação de Kontessa S. Haynes-Welsh como vice-presidente e Controller, efetiva a partir de 1º de março de 2025. Simultaneamente, Philip M. Gresh expandirá suas responsabilidades para incluir o cargo de Tesoureiro.
Em termos de cobertura de analistas, o TD Cowen iniciou uma classificação de Compra para a ConocoPhillips com um preço-alvo de $125,00, destacando a escala da empresa, profundidade de inventário e potencial para melhorias na eficiência de capital. A Mizuho Securities também manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de $134, antecipando um resultado de EBITDA acima das expectativas no próximo relatório de ganhos da empresa.
Por fim, as ações da ConocoPhillips registraram alta em meio a relatórios de sanções rigorosas iminentes pelos Estados Unidos sobre a indústria petrolífera russa. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a natureza dinâmica da posição da ConocoPhillips no mercado.
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