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Na terça-feira, o analista Nicholas Campanella, do Barclays, revisou o preço-alvo das ações da Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE) para 56,00 USD, uma redução em relação aos 57,00 USD anteriores, mantendo a classificação Overweight para a ação. O comentário de Campanella seguiu a teleconferência de resultados do quarto trimestre da empresa, que revelou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucro por ação de longo prazo de 4-6%, partindo de uma base de 3,40 USD para o ano fiscal de 2024. Esta projeção ficou abaixo das expectativas do mercado, particularmente considerando o forte impulso que a Northwestern havia construído com seus clientes de data centers antes da teleconferência. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente é negociada a 51,96 USD, com alvos dos analistas variando entre 52 USD e 68 USD, sugerindo potencial de valorização apesar do ajuste recente nas projeções.
Apesar da orientação menor que o esperado, o Barclays vê potencial para a Northwestern superar a taxa de crescimento e as estimativas de consenso até 2027 e além. A firma também prevê crescimento ano a ano em 2025. Campanella observou que as ações da Northwestern estão atualmente sendo negociadas com um desconto de preço-lucro (P/L) de 13,6% em comparação com small caps, 20% com large caps, e aproximadamente 1,1 vezes/1,0 vez a base de taxa em estimativas para 2026/2027. A análise do InvestingPro confirma a avaliação atrativa, com a ação sendo negociada a um índice P/L de 14,24 e oferecendo um rendimento de dividendos substancial de 5,08%. Notavelmente, a empresa mantém pagamentos de dividendos há 21 anos consecutivos, demonstrando forte compromisso com o retorno aos acionistas.
A posição de longa capacidade da Northwestern e seu cenário de carga em expansão são vistos como fatores-chave que poderiam resolver várias questões estruturais que historicamente levaram a empresa a ter desempenho inferior. O analista do Barclays mantém-se confiante na capacidade da empresa de alcançar resultados regulatórios positivos. O processo de tarifas de Montana é identificado como o próximo evento significativo que poderia influenciar a execução dos planos estratégicos da Northwestern.
A classificação Overweight mantida pelo Barclays reflete a perspectiva positiva da firma sobre as ações da Northwestern, sugerindo que elas podem superar o retorno médio das ações cobertas pelo Barclays nos próximos 12 a 18 meses. Apesar do preço-alvo revisado, a posição da firma de investimento indica uma crença na capacidade da empresa de navegar por seus desafios atuais e entregar valor aos acionistas no longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Northwestern Corp. tem sido objeto de atenção favorável dos analistas devido aos seus recentes desenvolvimentos comerciais. A Ladenburg Thalmann elevou a classificação das ações da Northwestern Corp. de Neutral para Buy, citando os planos da empresa de iniciar operações de dois novos data centers em 2026 e 2027. Espera-se que estes data centers, contratados com a Atlas Power Group e um desenvolvedor não identificado, aumentem significativamente a demanda de energia e contribuam para o potencial de crescimento da Northwestern.
Paralelamente, o Northwestern Energy Group estabeleceu um Plano de Incentivo Anual 2025 visando oferecer compensação de incentivo a executivos e funcionários elegíveis. O plano, aprovado pelo Conselho de Administração da empresa, estipula requisitos de elegibilidade, métricas de desempenho e condições de pagamento baseadas no desempenho individual e da empresa.
Além disso, o Barclays elevou a classificação das ações da Northwestern Corp. de Underweight para Overweight apesar do preço-alvo reduzido. Este ajuste é atribuído à Northwestern ter garantido um cliente de data center de 50MW programado para 2027, com uma expansão esperada para 250MW até 2029. A firma prevê que a administração da Northwestern possa entregar uma taxa de crescimento anual composta média do lucro por ação de 5-6%, com potencial para maior valorização a partir de acordos adicionais de data centers. Estes são os desenvolvimentos recentes na trajetória comercial da Northwestern Corp.
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