Na quarta-feira, o Barclays mudou sua posição sobre a Transocean (NYSE:RIG), elevando a recomendação das ações de Equalweight para Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 4,50 dólares. A análise da firma indica que, embora o setor de perfuração offshore tenha passado por um período de desempenho inferior devido à desaceleração nas licitações offshore, taxas diárias mais baixas e lacunas de programação para várias perfuradoras, a Transocean conseguiu garantir contratos para toda a sua frota de plataformas de águas profundas até 2026.
As ações experimentaram uma volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 42,2% no acumulado do ano e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de 3,54 dólares.
O analista do Barclays destacou as perspectivas financeiras da Transocean, observando a expectativa da empresa de gerar 700 milhões de dólares em fluxo de caixa livre (FCF) no próximo ano. Isso é visto como um passo positivo para reduzir a dívida da empresa, com uma projeção da relação dívida líquida/EBITDA caindo abaixo de 4x.
De acordo com o InvestingPro, a empresa atualmente mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,64, indicando ativos líquidos suficientes para atender às obrigações de curto prazo. O preço-alvo de 4,50 dólares é baseado em um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) plataforma por plataforma, que assume taxas diárias de meio ciclo de 450.000 dólares por dia para plataformas não contratadas nos próximos anos.
A elevação reflete a visão do Barclays de que a atividade de contratação para perfuração offshore provavelmente se recuperará no final de 2025, impulsionada por uma combinação de novos projetos de desenvolvimento em águas profundas e um aumento na atividade de exploração. Esse aumento antecipado na contratação alinha-se com o status atual da frota contratada da Transocean e sua estratégia financeira voltada para a desalavancagem.
O preço-alvo revisado de 4,50 dólares do Barclays para a Transocean, inalterado em relação ao alvo anterior, agora sugere um potencial de alta de 23% em relação aos níveis atuais das ações.
Este ajuste na classificação e a perspectiva positiva sobre o desempenho futuro das ações ocorrem em um momento em que a indústria está navegando em um ambiente desafiador, com várias perfuradoras enfrentando incertezas em seus cronogramas operacionais.
Com base na análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras e insights-chave disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, a Transocean parece estar ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a contratante de perfuração offshore Transocean Ltd (NYSE:RIG). reportou fortes resultados financeiros no terceiro trimestre, com um EBITDA ajustado de 342 milhões de dólares e receitas de perfuração contratadas de 948 milhões de dólares. Apesar de um prejuízo líquido de 494 milhões de dólares no trimestre, o backlog total da empresa aumentou 7,5% para 9,3 bilhões de dólares, indicando contratos significativos garantidos para os próximos anos.
Além desses resultados de lucros e receitas, a Transocean Ltd. estrategicamente realocou certas subsidiárias para as Bermudas, continuando a operar sob os mesmos direitos e obrigações. A mudança faz parte de uma estratégia operacional mais ampla, sem implicações financeiras imediatas divulgadas pela empresa. A receita de perfuração contratada da Transocean para o quarto trimestre está prevista entre 950 milhões e 970 milhões de dólares, com projeções de receita para 2025 entre 3,85 bilhões e 4 bilhões de dólares. A empresa também está mirando uma redução da dívida bruta para aproximadamente 6,2 bilhões de dólares.
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