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Na segunda-feira, as ações da AppLovin (NASDAQ:APP) receberam menção positiva da Benchmark, com a empresa sendo adicionada à sua Lista de Melhores Ideias. A mudança ocorre enquanto a AppLovin demonstra um momento notável, com a ação subindo mais de 420% no último ano e quase 270% nos últimos seis meses. A Benchmark destacou diversos catalisadores de crescimento para a AppLovin, observando o potencial para crescimento sustentado da receita impulsionado pelo direcionamento aprimorado por IA da empresa no setor de jogos. Além disso, espera-se que a expansão da publicidade em e-commerce e a introdução de futuras ferramentas self-service catalisem receita incremental para a empresa, construindo sobre seu impressionante crescimento de receita de 43,4% nos últimos doze meses.
Os analistas da Benchmark apontaram que o programa de recompra da AppLovin poderia fornecer um impulso adicional, potencialmente elevando o lucro por ação no médio prazo. Este programa foi projetado para retornar valor aos acionistas e demonstra confiança na saúde financeira e perspectivas futuras da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a AppLovin mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com notas particularmente fortes em métricas de lucratividade e crescimento. Embora negociada a um P/L relativamente alto de 72, o índice PEG da empresa de 0,19 sugere uma avaliação atraente em relação à sua taxa de crescimento.
Os analistas também mencionaram a oportunidade da AppLovin expandir seu inventário publicitário. À medida que mais anúncios não relacionados a jogos chegam à plataforma, grandes editoras de jogos, que historicamente relutavam em veicular anúncios de concorrentes, podem começar a abrir seu fornecimento. Essa mudança poderia aumentar o inventário geral disponível na plataforma da AppLovin, desbloqueando outra camada de potencial de monetização. A forte posição financeira da empresa, com um índice de liquidez corrente de 2,19, fornece ampla liquidez para apoiar essas iniciativas de expansão.
O foco da AppLovin tanto em segmentos de jogos quanto não-jogos posiciona a empresa para aproveitar diversos fluxos de receita. A integração de IA para publicidade direcionada em jogos é uma movimentação estratégica que aproveita as capacidades tecnológicas da empresa para atender demandas específicas do mercado. Com uma margem de lucro bruto de 75,2% e retorno sobre ativos de 28,1%, a AppLovin demonstra forte eficiência operacional na execução de sua estratégia.
A estratégia da empresa para aprimorar suas ofertas de publicidade em e-commerce pode atrair uma gama mais ampla de anunciantes, diversificando ainda mais suas fontes de receita. A potencial expansão do inventário publicitário como resultado de mais anúncios não relacionados a jogos também pode levar a maiores oportunidades de monetização para a AppLovin.
Em geral, a adição da AppLovin à Lista de Melhores Ideias da Benchmark reflete uma perspectiva positiva sobre as perspectivas de crescimento da empresa, respaldada por iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado que podem impulsionar o desempenho financeiro nos próximos períodos.
Em outras notícias recentes, a AppLovin anunciou uma expansão de $500 milhões em seu programa de recompra de ações, uma movimentação projetada para otimizar o valor ao acionista e sinalizar confiança na saúde financeira da empresa. Esta decisão permite recompras imediatas e alinha-se com a estratégia da empresa de utilizar o Fluxo de Caixa Livre de trimestres anteriores para aumentar o limite de recompra, que permanece limitado a $1,772 bilhões. A iniciativa de recompra de ações pode ser executada através de compras no mercado aberto ou transações negociadas privadamente, e pode ser pausada a critério da empresa.
Adicionalmente, os analistas da Benchmark mantiveram a classificação Compra para a AppLovin com preço-alvo de $525, defendendo a empresa contra relatórios recentes de vendas a descoberto e enfatizando sua aderência às regulamentações do setor e transparência financeira. O BofA Securities também manteve a classificação Compra com preço-alvo de $580, projetando uma taxa composta anual de crescimento significativa para o EBITDA da AppLovin até 2026. Em resposta aos relatórios de venda a descoberto que levaram a uma queda de 20% no valor das ações, o CEO Adam Foroughi defendeu a empresa, refutando alegações de práticas enganosas e enfatizando a conformidade com as políticas das lojas de aplicativos.
Foroughi destacou o sucesso do piloto de e-commerce da AppLovin, que atingiu uma taxa de execução de aproximadamente $1 bilhão em gastos brutos com anunciantes. Apesar das alegações, as ações da AppLovin se recuperaram ligeiramente, com analistas sugerindo que a avaliação da empresa pode melhorar à medida que o mercado se familiariza mais com seu modelo de negócios.
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