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Benchmark eleva preço-alvo das ações da Allegheny Technologies para 81 USD

Publicado 13.02.2025, 13:15
Benchmark eleva preço-alvo das ações da Allegheny Technologies para 81 USD
ATI
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Na quinta-feira, a Benchmark, uma empresa de pesquisa financeira, aumentou o preço-alvo das ações da Allegheny Technologies Incorporated (NYSE:ATI) de 80 USD para 81 USD, mantendo a classificação "Comprar". A empresa, atualmente avaliada em 8,46 bilhões USD, demonstrou forte desempenho no mercado com um retorno de 45,83% no último ano. Os analistas da Benchmark citaram o benefício contínuo da empresa com um mercado restrito de ligas de níquel, impulsionado principalmente pela demanda de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) no mercado de reposição. Eles observaram que as carteiras de pedidos da ATI permanecem em níveis recordes até hoje.

Nos últimos dois anos, a ATI expandiu sua capacidade de fundição de titânio em 80%, aproveitando a diversificação dos clientes em relação aos fornecedores russos e se preparando para a esperada retomada dos Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM) da aviação comercial, particularmente para aeronaves wide-body. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", sustentada por um índice de liquidez corrente saudável de 2,44. Após os resultados do quarto trimestre de 2024 da Allegheny Technologies, a empresa ajustou sua orientação para o ano fiscal de 2025 para o limite inferior da faixa de longo prazo, refletindo o impacto da greve da Boeing.

A Benchmark prevê que a ATI continuará se beneficiando das carteiras recordes de MRO ao longo de 2025, com a orientação para o ano estabelecida em um nível que potencialmente pode ser superado. Olhando além do próximo ano, a firma também acredita que os investimentos em capacidade de titânio da ATI completarão as qualificações e que a retomada dos OEM da aviação comercial tomará forma em uma base mais sólida do que nos dois anos anteriores. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ATI, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais sobre o desempenho da empresa.

O analista destacou que a vertical de ligas de níquel da ATI, que atualmente se beneficia do mercado de MRO, fará a transição para mais produtos OEM de construção de novas aeronaves. Além disso, os mercados secundários da ATI dentro do setor de Defesa e seu portfólio expandido em metais próximos à aeroespacial, como háfnio e zircônio para aplicações nucleares comerciais, estão experimentando crescimento impulsionado por tendências seculares.

Em conclusão, o preço-alvo revisado da Benchmark reflete um múltiplo previsto de valor da empresa sobre EBITDA de 12,8 vezes para o ano fiscal de 2026, indicando sua perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da ATI, apoiada por carteiras recordes de MRO e oportunidades de crescimento nos mercados de capacidade de titânio e materiais exóticos. Embora a ATI atualmente negocie acima de seu Valor Justo do InvestingPro, a empresa mantém finanças robustas com receita anual de 4,36 bilhões USD e um índice P/L de 21,37.

Em outras notícias recentes, a Allegheny Technologies Incorporated (ATI) reportou um robusto quarto trimestre, com lucro por ação (LPA) ajustado de 0,79 USD, superando a estimativa de consenso em 0,20 USD, e um aumento de receita ano a ano de 10% para 1,17 bilhão USD. Após este relatório, o analista Matthew Miller da CFRA revisou sua perspectiva financeira para a ATI, elevando o preço-alvo de 12 meses de 68,00 USD para 75,00 USD, mantendo a classificação de Compra. A revisão de Miller é baseada na avaliação da ATI em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA de 13,0 vezes sua estimativa de EBITDA para 2026.

Apesar de uma leve redução na estimativa de LPA para 2025, Miller iniciou uma previsão de LPA para 2026 em 3,55 USD. Notavelmente, o desempenho do quarto trimestre da ATI foi impulsionado por uma significativa superação da receita de 9,7% e uma expansão na margem EBITDA ajustada para 17,9%, um aumento de 280 pontos base ano a ano. O desempenho da empresa foi largamente impulsionado por um aumento nas vendas para o mercado de defesa e vendas de motores a jato, ambos mostrando crescimento significativo ano a ano.

Miller atribui os fortes resultados trimestrais da ATI às melhorias na eficiência operacional e antecipa maior expansão de margem nos próximos anos. Ele também destaca o forte balanço patrimonial da ATI e robusta liquidez, que ele acredita posicionar a empresa para capitalizar a normalização em curso da cadeia de suprimentos aeroespacial e de defesa. Olhando adiante, Miller projeta um crescimento de 21,5% no LPA para 2025, seguido por um aumento de 18%-20% em 2026, refletindo confiança na contínua melhoria financeira e posicionamento de mercado da ATI.

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