Benchmark mantém recomendação de compra para Magnite com alvo em $25

Na segunda-feira, analistas da Benchmark reiteraram sua recomendação de compra para as ações da Magnite (NASDAQ:MGNI), mantendo o preço-alvo de $25,00, bem acima do preço atual de $12,77. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de $15 a $25, sugerindo um potencial de alta significativo. Os analistas da firma acreditam que, apesar das recentes flutuações do mercado atribuídas a comentários do setor e preocupações macroeconômicas, as perspectivas de crescimento da Magnite permanecem fortes. Eles enfatizaram que a Magnite está posicionada para superar o crescimento do mercado em todos os segmentos em que opera, com receita crescendo 7,8% nos últimos doze meses.

Os analistas destacaram as características de aceleração discutidas durante a última teleconferência de resultados da Magnite, sugerindo que a narrativa da empresa não mudou. Eles reconheceram uma desconexão percebida entre o sentimento do mercado e o desempenho real da empresa, mas mantiveram-se confiantes na trajetória de crescimento da Magnite. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,14, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.

O envolvimento da Magnite em Connected TV (CTV) programática foi destacado como uma oportunidade significativa. Os analistas da Benchmark expressaram sua convicção de que o setor de CTV programática ainda está em estágios iniciais e que servirá como um impulso secular de longo prazo e expansor de taxa para a Magnite. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente em território de sobrevenda, com 13 ProTips exclusivas adicionais disponíveis para assinantes, incluindo insights detalhados sobre avaliação e perspectivas de crescimento.

Embora reconhecendo o impacto do ambiente macroeconômico, que permanece incerto, os analistas observaram que a Magnite e seus pares não têm controle sobre esses fatores externos. Se a situação macroeconômica se deteriorar, poderá exercer pressão adicional sobre o setor como um todo. Apesar desses desafios, a Magnite mantém um nível moderado de dívida e demonstrou forte geração de fluxo de caixa, com a ação atualmente negociando abaixo do Valor Justo do InvestingPro.

Em resumo, a posição da Benchmark sobre a Magnite permanece otimista, com forte ênfase no potencial da empresa de superar o mercado e capitalizar o crescente espaço de CTV programática. O preço-alvo de $25,00 sugere confiança na proposta de valor da Magnite e no desempenho futuro.

Em outras notícias recentes, a Magnite reportou resultados mistos no quarto trimestre, com receita superando as expectativas, mas lucros abaixo do esperado. A empresa registrou receita de $194 milhões no Q4, superando o consenso dos analistas de $184,29 milhões, marcando um aumento de 4% ano a ano. No entanto, o lucro por ação ajustado foi de $0,34, abaixo dos $0,38 estimados. A contribuição ex-TAC, que exclui custos de aquisição de tráfego, aumentou 9% ano a ano para $180,2 milhões, com o segmento de connected TV (CTV) crescendo 23% para $77,9 milhões, superando a orientação. Para o primeiro trimestre de 2025, a Magnite espera que a Contribuição ex-TAC fique entre $140 e $144 milhões, com a Contribuição ex-TAC de CTV projetada entre $61 e $63 milhões. A empresa também prevê crescimento total da Contribuição ex-TAC acima de 10% para o ano completo de 2025. O analista da Benchmark Dan Kurnos elevou o preço-alvo da Magnite para $25, mantendo a recomendação de Compra, citando crescimento impressionante do CTV e potencial forte fluxo de caixa. O EBITDA Ajustado do Q4 da Magnite aumentou 9% ano a ano para $76,5 milhões, com margem de 42%, e a empresa encerrou 2024 com $483,2 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

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