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Na sexta-feira, analistas da Benchmark ajustaram suas perspectivas para a Builders FirstSource (NYSE:BLDR), reduzindo o preço-alvo para $170 de $200, mantendo a recomendação de compra para as ações da empresa. A revisão segue o desempenho financeiro do quarto trimestre da empresa, divulgado na quinta-feira, onde a Builders FirstSource apresentou resultados robustos, superando as expectativas em EBITDA e lucro por ação (EPS), apesar de uma pequena queda na receita. A empresa reportou um EBITDA de $2,18 bilhões e mantém uma lucratividade saudável com margem bruta de 32,8%. De acordo com análise do InvestingPro, a BLDR está atualmente negociando próxima ao seu valor justo, com analistas estabelecendo alvos entre $157 e $230 por ação.
Os mercados finais da empresa enfrentam atualmente desafios para se recuperar, mas a Builders FirstSource continua implementando estratégias internas visando sustentar as margens de lucro. A administração tem gerenciado ativamente o capital, com dados do InvestingPro mostrando recompras agressivas de ações e mantendo um nível moderado de dívida com índice dívida/patrimônio de 1,01. Além disso, a empresa tem buscado ativamente fusões e aquisições, garantindo aproximadamente $420 milhões em receita anual para o ano fiscal de 2024 através desses negócios.
A justificativa para o ajuste do preço-alvo está ligada à atualização recente das orientações da empresa e ao consenso mais amplo do mercado sobre as perspectivas do mercado final para o ano fiscal de 2025. Embora os analistas da Benchmark permaneçam otimistas sobre o potencial de longo prazo da Builders FirstSource para superar o mercado, eles decidiram moderar suas estimativas de EPS considerando esses fatores.
A Builders FirstSource tem sido proativa no fortalecimento de sua posição no mercado através de iniciativas estratégicas e aquisições, o que se reflete na capacidade da empresa de superar métricas financeiras importantes. Apesar do preço-alvo reduzido, a recomendação de compra da Benchmark indica uma postura continuamente positiva sobre as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Builders FirstSource reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de $2,31 comparado aos $2,17 esperados. No entanto, a receita da empresa no trimestre ficou abaixo, chegando a $3,82 bilhões contra os $3,88 bilhões previstos. As vendas líquidas diminuíram 8,0% ano a ano, influenciadas por menores vendas orgânicas principais e deflação de commodities, embora parcialmente compensadas por aquisições e um dia adicional de vendas. A margem bruta da empresa para o quarto trimestre diminuiu 300 pontos base para 32,3%, com o EBITDA ajustado caindo 28,0% para $493,6 milhões.
A Builders FirstSource forneceu orientações para o ano fiscal de 2025, projetando receita entre $16,5 bilhões e $17,5 bilhões, alinhando-se com o consenso atual dos analistas de $17,26 bilhões. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Builders FirstSource para $180 de $220, mantendo a recomendação de compra para as ações. Esta revisão seguiu o relatório de lucros da empresa e refletiu uma avaliação mais conservadora devido às perspectivas de curto prazo e fatores econômicos mais amplos. Apesar do ajuste, a Truist Securities expressou confiança na robusta margem bruta da empresa, que permanece na faixa superior de 30%-32%.
A firma antecipa possível alívio no segmento multifamiliar em meados do ano, o que poderia aliviar algumas pressões atuais sobre a Builders FirstSource. A empresa também reportou vendas líquidas de $16,4 bilhões para o ano completo de 2024, uma diminuição de 4,1% em relação ao ano anterior, e recomprou 8,9 milhões de ações, reduzindo o total de ações em circulação em 6,8%. Esses desenvolvimentos destacam os desafios e estratégias que a Builders FirstSource está navegando no clima econômico atual.
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