Benchmark reduz preço-alvo das ações da Shopify para US$ 125, mantém compra

Publicado 06.05.2025, 13:22
© Reuters.

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Benchmark ajustaram suas perspectivas para as ações da Shopify (NASDAQ:SHOP), reduzindo o preço-alvo para US$ 125 dos anteriores US$ 150, enquanto mantêm a recomendação de Compra para a empresa. Atualmente negociada a US$ 95,83, a Shopify mostrou forte impulso com retorno de 27% no último ano, apesar de ser negociada com múltiplos premium, segundo análise do InvestingPro. A revisão ocorre antes do relatório de lucros do primeiro trimestre da Shopify, programado para divulgação antes da abertura do mercado na quinta-feira, 08.05.2025.

Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação à capacidade da Shopify de continuar ganhando participação no mercado global e aproveitando sua base de clientes, que normalmente possui renda mais alta. Este perfil demográfico pode ajudar a Shopify a mitigar alguns dos desafios econômicos mais amplos, como flutuações macroeconômicas e impactos relacionados a tarifas. Com um robusto crescimento de receita de 25,78% e uma impressionante margem de lucro bruto de 50,36%, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos. No entanto, observações de fraquezas nos gastos, particularmente no crescimento de novos clientes e nas vendas de varejo não-loja nos EUA em março, levaram a uma visão mais conservadora do Volume Bruto de Mercadorias (GMV) da Shopify e subsequentes projeções de receita para o ano de 2025.

A postura revisada da Benchmark também leva em consideração relatórios recentes de enfraquecimento da mídia de varejo em categorias-chave de comerciantes para a Shopify, incluindo moda e beleza, conforme indicado por dados da Criteo. Esses setores são cruciais para o ecossistema da Shopify, e a fraqueza nessas áreas poderia significar desafios potenciais para a plataforma de comércio eletrônico.

O preço-alvo reduzido reflete um aumento no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e estimativas de receita reduzidas. Apesar da redução no preço-alvo, a Benchmark mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da Shopify, reiterando sua recomendação de Compra. Os analistas compartilharam tópicos-chave de discussão para a próxima teleconferência de resultados, que provavelmente fornecerá mais insights sobre o desempenho e a direção estratégica da Shopify em meio a um cenário de varejo em mudança.

Em outras notícias recentes, a Shopify está se preparando para divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com analistas oferecendo projeções variadas. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Shopify para US$ 100 de US$ 120, mantendo uma classificação de Manutenção devido a reduções modestas nas suposições de crescimento de receita para os próximos anos. Por outro lado, o BMO Capital Markets iniciou a cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 120, citando crescimento melhorado e alavancagem operacional após a alienação das operações logísticas da Shopify. Enquanto isso, o KeyBanc Capital Markets reduziu seu preço-alvo para US$ 105 de US$ 140, mantendo uma classificação acima da média, expressando confiança no crescimento da participação de mercado da Shopify apesar dos potenciais desafios tarifários. Além disso, a Shopify anunciou detalhes de sua Assembleia Geral Anual de 2025, que acontecerá em Ottawa, Canadá, como parte de suas práticas rotineiras de governança corporativa.

Em desenvolvimentos legais, um tribunal de apelações dos EUA reviveu um processo de privacidade de dados contra a Shopify, com alegações de instalação não autorizada de software de rastreamento no dispositivo de um consumidor. O 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA decidiu que as ações da Shopify foram direcionadas à Califórnia, permitindo que o caso prosseguisse naquele estado. Esta decisão destaca os desafios legais contínuos que a Shopify enfrenta no âmbito da privacidade de dados. A decisão recebeu apoio de um grupo bipartidário de estados que defendem a proteção do consumidor, enquanto a Câmara de Comércio dos EUA apoiou a Shopify, alertando sobre implicações mais amplas para a jurisdição sobre plataformas baseadas na internet.

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