Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
Na segunda-feira, analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Compra para as ações da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), com um preço-alvo de 650,00 USD. A empresa, atualmente avaliada em mais de 83 bilhões USD em capitalização de mercado, viu suas ações subirem mais de 438% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa, conhecida por seus investimentos substanciais em bitcoin, planeja emitir 21 bilhões USD em instrumentos de renda fixa e variável nos próximos três anos, conforme seu Plano 21/21 anunciado com o relatório do terceiro trimestre de 2024. O capital levantado será direcionado para aumentar suas reservas de bitcoin.
A MicroStrategy pretende iniciar esta ambiciosa estratégia de financiamento entrando no mercado de ações preferenciais perpétuas no primeiro trimestre de 2025. A empresa estabeleceu uma meta de levantar 2 bilhões USD através de uma ou mais ofertas de ações preferenciais perpétuas, dependendo das condições de mercado. Esta movimentação é uma expansão de suas atividades nos mercados de capitais, baseando-se em suas emissões anteriores de ações e títulos conversíveis ao longo de 2024.
A estratégia da empresa tem sido aproveitar a volatilidade do preço de suas ações para atrair investidores para seus títulos conversíveis. Com um beta de 3,26 e oscilações significativas de preço, como destacado pela análise do InvestingPro, esta abordagem provou-se bem-sucedida em novembro, quando a alta demanda por sua oferta de títulos conversíveis de 1,75 bilhão USD levou a um aumento para 3 bilhões USD, apresentando um cupom de 0%.
Ao oferecer ações preferenciais perpétuas, a MicroStrategy planeja alcançar uma base de investidores diferente, incluindo companhias de seguros, fundos de pensão e bancos, que são atraídos por esses instrumentos devido aos pagamentos de dividendos fixos e menor volatilidade.
A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo pela Benchmark é baseada em uma análise de soma das partes, que inclui o valor projetado das reservas de bitcoin da MicroStrategy até o final de 2026, um múltiplo de 15x do rendimento de BTC estimado para o ano fiscal de 2026, e o valor projetado de seu negócio de software no mesmo período.
Os analistas acreditam que a abordagem da MicroStrategy de explorar o mercado de ações preferenciais perpétuas destaca o valor para os acionistas gerado através de suas operações de tesouraria, apoiando o prêmio pelo qual suas ações atualmente são negociadas acima de seu valor patrimonial líquido (NAV).
A análise abrangente do InvestingPro revela que a empresa mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,13, embora seu índice de liquidez corrente de 0,65 sugira alguns desafios de liquidez. Para insights mais profundos sobre a avaliação da MSTR e mais de 14 ProTips adicionais, explore o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy tem feito movimentos significativos no setor financeiro. A empresa anunciou sua intenção de levantar até 2 bilhões USD oferecendo ações preferenciais perpétuas. Este capital destina-se a fortalecer o balanço da MicroStrategy e permitir a aquisição de mais Bitcoin. Isso faz parte de um plano maior da empresa para levantar 21 bilhões USD em instrumentos de renda variável e 21 bilhões USD em instrumentos de renda fixa nos próximos três anos.
Além disso, a MicroStrategy tem vendido ações e usado os recursos para comprar Bitcoin. A empresa recentemente vendeu 592.987 ações ordinárias classe A, levantando aproximadamente 209 milhões USD. Esses fundos foram usados para adquirir aproximadamente 2.138 bitcoins. Ademais, a Interactive Brokers informou aos clientes sobre um aumento nos requisitos de margem para todos os produtos da MicroStrategy Inc . devido ao perfil de risco elevado da empresa.
A empresa também expandiu seu conselho de administração, elegendo três novos membros. Os novos diretores trazem uma riqueza de experiência e expertise, o que provavelmente será benéfico para os futuros empreendimentos da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam a estratégia agressiva da MicroStrategy no mercado de criptomoedas e seu compromisso em fortalecer sua posição financeira.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.