Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Na segunda-feira, analistas do Berenberg retomaram a cobertura da Clariant AG (CLN:SW) (OTC: CLZNY), emitindo uma recomendação neutra (Hold) com preço-alvo de CHF10,00. A decisão segue a divulgação dos resultados anuais de 2024 da empresa em 28 de fevereiro, que levou a uma reavaliação das perspectivas financeiras da Clariant. As ações têm sofrido pressão significativa recentemente, caindo cerca de 17% na última semana, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está atualmente negociando abaixo do seu valor justo.
A equipe do Berenberg destacou o potencial da Clariant para uma melhoria significativa em seu mix de resultados e uma estrutura de custos mais enxuta nos próximos três a quatro anos. No entanto, também apontaram diversos desafios enfrentados pela empresa, incluindo ventos contrários na demanda, um ciclo de catalisadores estagnado e forte concorrência no setor de aditivos. Esses fatores contribuem para a crença dos analistas de que as estimativas de consenso da Bloomberg para o EBITDA de 2025 da Clariant estão otimistas em pelo menos um dígito médio. Apesar desses desafios, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice P/L de 13,5 e tem pago dividendos consistentemente por 13 anos consecutivos.
Os resultados do quarto trimestre da Clariant, que ficaram 10% abaixo das expectativas, reforçam a visão dos analistas de que é improvável um aumento significativo nos lucros no curto prazo. Esta avaliação é feita apesar das margens de Catalisadores terem superado as expectativas.
Além dos desafios atuais do mercado, a Clariant também está lidando com uma questão crescente de litígio. Os analistas do Berenberg não preveem uma resolução para esses problemas legais no próximo ano, adicionando mais uma camada de incerteza ao desempenho futuro da empresa.
Ao mudar a recomendação de Em Revisão para Neutra, o Berenberg sinaliza uma postura cautelosa sobre as ações da Clariant. O novo preço-alvo de CHF10 por ação reflete as expectativas moderadas dos analistas para a trajetória financeira da empresa no futuro imediato.
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