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Investing.com — Na segunda-feira, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura da Denso Corp (6902:JP) (OTC: DNZOY), uma fornecedora automotiva global líder com capitalização de mercado de US$ 33,2 bilhões e receita anual de US$ 45 bilhões, com classificação Market Perform e preço-alvo de ¥1.900. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira forte classificada como BOA, sustentando suas diversas capacidades em tecnologias automotivas de próxima geração que a posicionam bem para crescimento futuro. Essas tecnologias incluem veículos eletrificados (xEV), direção autônoma/sistemas avançados de assistência ao motorista (AD/ADAS), semicondutores e software.
Espera-se que a Denso experimente um impulso de curto prazo com a recuperação da produção doméstica da Toyota, o que deve beneficiar a empresa devido à sua alta margem de contribuição. A forte posição financeira da empresa, com mais caixa do que dívida em seu balanço e um índice de liquidez saudável de 1,92, proporciona uma proteção contra riscos potenciais, como tarifas adicionais de importação nos Estados Unidos. Tais tarifas poderiam levar a preços mais altos para as montadoras e potencialmente diminuir a demanda do consumidor, o que subsequentemente criaria desafios para o crescimento da receita da Denso. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da Denso.
A firma também destacou que, se montadoras como a Toyota decidirem transferir suas cadeias de suprimentos para os Estados Unidos, a Denso poderia estar sujeita a custos aumentados e à necessidade de maiores investimentos para atender às necessidades em mudança desses fabricantes. Apesar dessas preocupações, a Denso está posicionada para ganhar significativamente com a transição da indústria para xEV e veículos definidos por software (SDV) no médio a longo prazo.
A Bernstein prevê que, até o ano fiscal que termina em março de 2026, a Denso provavelmente alcançará sua meta de lucros de médio prazo, que inclui vendas de ¥7 trilhões, uma margem de lucro operacional de 10% e um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) superior a 10%. Espera-se que os esforços da empresa para reestruturar seu portfólio de negócios e desfazer participações cruzadas se acelerem, contribuindo positivamente para suas metas financeiras.
Em conclusão, a Bernstein prevê que a Denso mantenha um retorno moderado aos acionistas, apoiado por seu impressionante histórico de 34 anos de pagamentos consistentes de dividendos. Negociando a um índice P/L de 10,82 e atualmente próximo de sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, reforçando o potencial da empresa de entregar valor aos seus investidores enquanto navega pelo cenário automotivo em evolução.
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