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Na quinta-feira, o analista Douglas Harned, da Bernstein, atualizou sua avaliação da StandardAero Inc (NYSE: SARO), aumentando o preço-alvo de $30,00 para $35,00. O analista mantém a recomendação de Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas agora variam de $28 a $37, com as ações negociando atualmente em múltiplos elevados de lucros e EBITDA. Este ajuste reflete maior confiança nas perspectivas de longo prazo da StandardAero, considerando especialmente o desempenho robusto da empresa no último trimestre de 2024 e suas promissoras perspectivas para 2025.
Os resultados financeiros da StandardAero para o quarto trimestre, divulgados após o fechamento do mercado em 10 de março de 2025, superaram as expectativas com receitas atingindo $1,41 bilhões. Este valor excedeu tanto a estimativa consensual de $1,36 bilhões quanto a projeção da Bernstein de $1,37 bilhões. O EBITDA ajustado da empresa de $186 milhões também superou o consenso e a estimativa da Bernstein de aproximadamente $170 milhões, com margens atingindo 13,2%, 90 pontos base acima dos 12,3% estimados. Dados do InvestingPro mostram que a receita dos últimos doze meses da empresa cresceu 14,8% para $5,24 bilhões, com margem bruta atual de 14,4%.
A projeção de EBITDA da empresa para 2025 foi aproximadamente 3% superior às estimativas consensuais no ponto médio. Além disso, a orientação de crescimento aéreo comercial da StandardAero, que varia de baixo dois dígitos a meio da casa dos teens, alinha-se com observações setoriais da GE e Safran, indicando um sólido mercado de pós-venda para aeronaves de meia-vida. Isso sustenta a perspectiva da Bernstein sobre a força duradoura do setor de pós-venda.
Após o anúncio dos resultados do quarto trimestre, o preço das ações da StandardAero experimentou uma alta significativa, fechando em alta de 9% no dia seguinte. Atualmente negociando com um múltiplo EV/EBITDA de 20,0x e mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,95, a empresa mostra forte liquidez. O aumento do preço-alvo de Harned é sustentado por um ajuste para cima do múltiplo EV/EBITDA relativo para 12,1, acima do anterior de 10,6, reforçando a convicção do analista na trajetória de crescimento de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a StandardAero Inc. reportou um forte desempenho financeiro para o Q4 2024, com receitas aumentando 22% para $1,41 bilhões, superando as expectativas dos analistas. O EBITDA ajustado da empresa também cresceu significativamente, atingindo $186 milhões, acima do previsto. Analistas da Bernstein e JPMorgan mantiveram classificações positivas para a StandardAero, com a Bernstein reiterando a classificação Outperform e preço-alvo de $30,00, enquanto o JPMorgan manteve sua classificação Overweight com meta de $34,00. O UBS elevou seu preço-alvo para as ações da StandardAero para $28,00, destacando o robusto crescimento de receita da empresa e investimentos estratégicos em mercados de motores como CFM56 e CF34.
Apesar de um lucro por ação negativo de -$0,04, o mercado reagiu positivamente, refletindo confiança nas iniciativas estratégicas e desempenho operacional da empresa. A orientação da StandardAero para 2025 projeta receita entre $5,8 bilhões e $5,95 bilhões, com EBITDA ajustado esperado entre $770 milhões e $790 milhões. A empresa está focando no crescimento de longo prazo através de investimentos estratégicos e expansão de seus acordos de serviço para motores LEAP. Analistas observaram que, embora a conversão de caixa tenha ficado abaixo das expectativas, os investimentos da StandardAero visam impulsionar o crescimento futuro, o que pode aumentar a confiança dos investidores nas perspectivas de longo prazo da empresa.
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