Bernstein eleva preço-alvo das ações da Dollar General para $95

Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group revisou seu preço-alvo para as ações da Dollar General (NYSE:DG), elevando-o de $90,00 para $95,00, mantendo a classificação Outperform. O ajuste ocorre após a administração da Dollar General expressar confiança em sua estratégia de recuperação, que inclui otimização do portfólio e um novo algoritmo de lucros de longo prazo. De acordo com a análise do InvestingPro, a Dollar General parece subvalorizada em seu preço atual de $78,58, negociando com um modesto índice P/L de 14,65.

Zhihan Ma, analista do Bernstein SocGen Group, destacou que o mercado provavelmente responderá positivamente aos planos de otimização de portfólio da Dollar General. Com uma capitalização de mercado substancial de $17,29 bilhões e receita anual superior a $40,6 bilhões, o varejista mantém forte presença no mercado. Apesar das preocupações sobre a expansão agressiva de lojas diante da forte concorrência e uma rede já vasta de mais de 20.000 lojas, Ma acredita que ainda existem oportunidades de crescimento. No entanto, foi observado que os retornos sobre novas aberturas de lojas diminuíram. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 12 insights exclusivos adicionais sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da Dollar General.

O analista também apontou que a orientação financeira da Dollar General para o ano fiscal de 2025 é mais otimista do que os céticos haviam previsto. Enquanto a empresa prevê uma reaceleração no crescimento das vendas comparáveis para 2-3% do ano fiscal de 2025 a 2026, junto com um crescimento de 2% em novas unidades, que deve impulsionar o crescimento das vendas líquidas em 3,5-4%, dados do InvestingPro mostram que a ação já demonstrou resiliência com um retorno de 6,27% no ano, apesar dos desafios mais amplos do mercado.

A estratégia da administração da Dollar General envolve o fechamento de lojas com baixo desempenho e a desaceleração do ritmo de abertura de novas lojas, mudando o foco para melhorar o desempenho das lojas existentes. A orientação atualizada de longo prazo é vista como um reflexo da confiança da administração nas perspectivas de recuperação da empresa.

Em suas observações finais, Ma afirmou: "Embora a DG continue sendo uma história de ’mostre-me’, continuamos gostando do risco-retorno contra expectativas muito baixas." Esse sentimento ressalta uma perspectiva cautelosa, mas otimista para o desempenho futuro da Dollar General no mercado.

Em outras notícias recentes, a Dollar General Corporation reportou resultados financeiros que chamaram a atenção de analistas e investidores. A empresa registrou lucro por ação (LPA) acima do esperado no quarto trimestre, com $1,68, superando o consenso de Wall Street em $0,17. Enquanto as vendas nas mesmas lojas cresceram 1,2% em relação ao ano anterior, a margem bruta da empresa superou as expectativas apesar de um declínio ano a ano. No entanto, as despesas de venda, gerais e administrativas aumentaram, principalmente devido a encargos de redução de valor relacionados à otimização de 51 lojas pOpshelf.

Analistas responderam com reações mistas ao desempenho e perspectivas futuras da Dollar General. A Jefferies elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para $92, citando oportunidades de crescimento de vendas e potenciais melhorias nas margens operacionais. Em contraste, a Truist Securities reduziu seu preço-alvo para $76, mantendo a classificação Hold devido a preocupações com pressões contínuas nas margens e uma mudança nos gastos dos consumidores para itens essenciais. A CFRA também ajustou seu preço-alvo para baixo, para $84, enquanto a Raymond James manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de $100, refletindo otimismo sobre as melhorias operacionais de longo prazo da empresa.

A administração da Dollar General delineou iniciativas estratégicas, incluindo planos para fechar algumas lojas enquanto abre novas, visando um crescimento unitário de longo prazo superior a 2%. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, projetando um retorno ao crescimento do LPA de 10% ou mais a partir de 2026 e margens operacionais de 6% a 7% até 2029-2030. Esses desenvolvimentos ressaltam os esforços da Dollar General para estabilizar seu desempenho financeiro e enfrentar os desafios no cenário varejista.

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