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Investing.com - A Bernstein elevou seu preço-alvo para as ações da Instacart (NASDAQ:CART) para US$ 60,00, de US$ 55,00, na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. O novo alvo representa um potencial de valorização a partir do preço atual de US$ 49,11, com a ação mostrando forte momentum, tendo ganho mais de 40% no último ano. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 75,22%.
A firma de pesquisa citou potencial de alta nas previsões de EBITDA de Wall Street e expressou confiança na avaliação atual da empresa. Com EBITDA atual de US$ 490M e uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro, a empresa mostra fundamentos sólidos. A Bernstein observou que a orientação do valor bruto de transações (GTV) do terceiro trimestre da Instacart seria um foco importante, já que a empresa acompanha uma contribuição maior de seu segmento de Restaurantes.
A Bernstein indicou que manter a estrutura existente de GTV provavelmente seria suficiente para atender às expectativas do mercado. Apesar de modelar uma desaceleração modesta, a firma acredita que as expectativas do mercado permanecem alcançáveis à medida que o negócio de Restaurantes continua a escalar.
Os analistas antecipam expansão de margem impulsionada pela alavancagem de custos fixos e melhorias nas taxas de comissão lideradas pela publicidade. A Bernstein especificamente ajustou suas expectativas de receita publicitária para cima, citando um ambiente macroeconômico mais estável e crescimento na publicidade fora do site.
A melhoria contínua nos custos de pedidos proporcionaria um potencial adicional ao modelo financeiro da Bernstein para a Instacart, segundo a nota de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Instacart anunciou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa relatou uma transição de liderança com Chris Rogers prestes a se tornar o novo CEO em 15 de agosto, sucedendo Fidji Simo, que permanecerá como Presidente do Conselho. Essa mudança ocorre enquanto Simo parte para um cargo na OpenAI. Analistas do Citi mantiveram sua classificação de Compra para a Instacart com um preço-alvo de US$ 57, enfatizando a transição tranquila e a extensa experiência de Rogers na gestão de parcerias de varejo. Além disso, a Instacart expandiu seu programa de recompra de ações, aumentando a autorização para recomprar até US$ 1 bilhão de suas ações ordinárias. A Citizens JMP reiterou sua classificação de Market Outperform e preço-alvo de US$ 55, destacando as parcerias estratégicas da Instacart com OpenAI, YouTube e TikTok, bem como sua densidade de pedidos. A firma observou esses fatores como fundamentais para fortalecer a posição competitiva da Instacart. Além disso, os indicadores de desempenho recentes da empresa mostraram tendências positivas, com um aumento de 14% ano a ano nos membros IC+ e receita publicitária crescente. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos contínuos e ajustes operacionais da Instacart.
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