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Bernstein mantém Airbus com recomendação Outperform e alvo de €180

Publicado 21.02.2025, 09:28
Bernstein mantém Airbus com recomendação Outperform e alvo de €180
EADSY
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Na sexta-feira, analistas da Bernstein mantiveram sua posição positiva sobre a Airbus SE (AIR:FP) (OTC: EADSY), reafirmando a recomendação Outperform e preço-alvo de €180,00. O gigante aeroespacial, com capitalização de mercado de $135 bilhões e posição proeminente no setor Aeroespacial e de Defesa, encerrou 2024 com força, especialmente em termos de Fluxo de Caixa Livre (FCL), embora sua projeção de entregas para 2025 seja conservadora em 820 unidades, considerando os desafios da Spirit AeroSystems. De acordo com análise da InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo alvos de preço entre $29,70 e $56,65.

A Airbus reportou vendas no quarto trimestre de €24,7 bilhões e lucro antes de juros e impostos (EBIT) de €2,6 bilhões, em linha com as expectativas, embora o EBIT tenha ficado ligeiramente abaixo devido a uma baixa no segmento de Defesa e Espaço. O lucro líquido e FCL da empresa para o trimestre superaram as previsões, alcançando €2,4 bilhões e €5,3 bilhões, respectivamente, contra um consenso de €2,1 bilhões para lucro líquido e €4,4 bilhões para FCL.

Para o ano completo de 2024, a Airbus alcançou crescimento de 6% nas vendas, com receitas totais atingindo o valor previsto. Apesar de uma pequena diferença na meta de EBIT de €5,5 bilhões, terminando em €5,4 bilhões, o desempenho geral da empresa foi robusto. O desempenho inferior do segmento de Defesa e Espaço resultou em impacto negativo acumulado de €1,3 bilhões para o ano.

A empresa entregou 766 aeronaves, atingindo sua meta de "cerca de 770" para o ano, após a CFM International priorizar entregas de motores LEAP para a Airbus em novembro. Adicionalmente, a Airbus anunciou dividendo especial de €1 por ação, sinalizando confiança em sua saúde financeira.

A análise da Bernstein ressalta o apelo da Airbus como investimento de longo prazo, citando alta demanda e forte posição competitiva. Contudo, também observam que problemas na cadeia de suprimentos continuam representando desafios para a empresa.

Em outras notícias recentes, a Airbus SE tem sido objeto de diversos desenvolvimentos notáveis. A Jefferies rebaixou a Airbus de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo de €190 para €180, citando preocupações sobre aumentos de produção e problemas de integração em seu negócio de aeroestruturas. A ausência de um programa de recompra de ações e um ponto de partida mais fraco para o segmento de Defesa e Espaço também foram destacados como potenciais desafios. Enquanto isso, a Vertical Research Partners elevou significativamente o preço-alvo da Airbus de €17 para €189, mantendo a recomendação de Compra. Este upgrade reflete confiança nas metas ambiciosas de entrega da Airbus e na forte demanda por seu programa A320, apesar dos riscos operacionais. A Bernstein também reiterou a recomendação Outperform com preço-alvo de €180, focando na orientação de entregas da Airbus para 2025 em meio aos desafios da cadeia de suprimentos. Adicionalmente, a Riyadh Air está em negociações com a Airbus para uma potencial encomenda de até 50 aeronaves widebody, incluindo o Airbus 350-1000, como parte de sua estratégia de expansão. Por fim, o CEO da Leonardo confirmou discussões em andamento com a Airbus para potenciais alianças na indústria de satélites, visando fortalecer a posição competitiva da Europa globalmente.

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