Bernstein mantém Intel com recomendação neutra e preço-alvo de $25

Na segunda-feira, a firma de pesquisa Bernstein manteve sua recomendação neutra (Market Perform) para a Intel Corporation (NASDAQ:INTC) com um preço-alvo estável de $25,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Intel, atualmente negociada a $23,73 com capitalização de mercado de $102,75 bilhões, está sendo negociada ligeiramente acima do seu valor justo. A análise do InvestingPro revela que 26 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.

A posição vem em meio aos esforços contínuos da Intel para transformar seu negócio de fundição, visando atingir seus objetivos tecnológicos, operacionais e financeiros, recentemente reafirmados. A empresa também está se esforçando para desenvolver uma cultura focada no cliente, enquanto lida com especulações sobre uma possível divisão corporativa, envolvimento da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e o impacto da recente saída do CEO.

Os analistas da Bernstein destacaram a significativa transformação que o negócio de fundição da Intel está passando. A Intel está trabalhando para alinhar-se com suas metas tecnológicas e financeiras, mudando para uma cultura mais orientada ao cliente e navegando nas especulações atuais sobre uma possível divisão e envolvimento da TSMC. Apesar dos desafios de integrar processos da TSMC nas operações da Intel, a liderança da empresa reconhece a necessidade de adotar uma mentalidade de atendimento ao cliente que estava faltando, mas é essencial para o sucesso no espaço de fundição.

O roteiro tecnológico da Intel, incluindo o nó 18A e empacotamento avançado, é visto como uma força-chave que poderia diferenciar suas ofertas das da TSMC. O progresso no nó 18A está supostamente no caminho certo, com o lançamento do Panther Lake esperado para o segundo semestre. No entanto, dados do InvestingPro mostram que a empresa está atualmente queimando caixa, com fluxo de caixa livre negativo de $15,66 bilhões nos últimos doze meses, mantendo receita de $53,1 bilhões.

A empresa é franca sobre os desafios que enfrenta, como melhorar rendimentos e estabelecer uma forte reputação em serviço ao cliente. Embora a Intel tenha estabelecido uma meta de atingir o ponto de equilíbrio até o final de 2027, não se antecipa crescimento significativo de receita até mais próximo do final da década.

Em outras notícias recentes, a Intel Corporation anunciou um aumento significativo no pacote de compensação para sua CEO, Michelle Johnston Holthaus, conforme arquivo recente da SEC. Seu salário anual foi fixado em $1 milhão, com potencial bônus em dinheiro de até $2 milhões, junto com uma meta de prêmio em ações de incentivo de longo prazo de aproximadamente $16 milhões.

Além disso, a Intel expandiu sua linha de processadores Xeon 6, introduzindo novos CPUs que prometem desempenho aprimorado para cargas de trabalho de data center, incluindo processamento de IA. Esses processadores prometem entregar até o dobro do desempenho de processamento de IA em comparação com gerações anteriores.

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