Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, analistas da Bernstein reafirmaram sua posição positiva sobre a Ryanair (NASDAQ:RYAAY) Holdings PLC (RYA:ID) (NASDAQ: RYAAY), mantendo a classificação Outperform com meta de preço de €23,50. Os analistas destacaram o sucesso contínuo da companhia aérea e sua transição de uma empresa de alto crescimento para uma focada em retornos de caixa. De acordo com a análise do InvestingPro, a Ryanair parece subvalorizada em seu preço atual de mercado, com fundamentos sólidos sustentando potencial de valorização.
A Ryanair, conhecida por ser pioneira no modelo de companhia aérea de baixo custo na Europa, continua aderindo a essa abordagem, que historicamente tem gerado altos retornos. Com capitalização de mercado de $23,6 bilhões e receita dos últimos doze meses de $14,3 bilhões, a companhia mantém sua posição de liderança no setor. Os analistas da Bernstein apontaram que a Ryanair tem sido a ação com melhor desempenho no setor de aviação europeu no longo prazo, graças à sua gestão disciplinada e compromisso em manter os custos mais baixos possíveis. Essa estratégia resultou em métricas sólidas de rentabilidade, com dados do InvestingPro mostrando retorno sobre ativos de 10,5% e um atraente índice P/L de 13,9x.
A saúde financeira da companhia aérea é robusta, com expectativas de gerar entre €2-€2,5 bilhões em fluxo de caixa livre por ano. O balanço da Ryanair já está em posição líquida de caixa, e a empresa não tem obrigações previdenciárias de benefício definido. Com planos de manter entre €3-4 bilhões em caixa bruto e eliminar a dívida bruta, a Ryanair visa se proteger contra recessões econômicas e se posicionar para investimentos anticíclicos. A análise do InvestingPro revela uma impressionante Pontuação de Saúde Financeira geral "ÓTIMA", com insights exclusivos adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.
Apesar dos desafios recentes, como pressões nas tarifas devido a interrupções na distribuição após cortar agências de viagens online, os analistas da Bernstein acreditam que esses problemas são temporários. Eles preveem que a economia unitária está se recuperando, reforçando sua convicção nas perspectivas da Ryanair. A estratégia da companhia aérea de retornar caixa através de recompras em níveis atrativos permanece no curso, com dados do InvestingPro confirmando a agressiva atividade de recompra de ações pela administração e fortes retornos em cinco anos, sinalizando confiança em sua estratégia financeira e desempenho futuro.
Em outras notícias recentes, o lucro líquido do terceiro trimestre fiscal da Ryanair atingiu €149 milhões, superando significativamente a estimativa de consenso de €60 milhões, parcialmente devido a uma provisão legal única de €54 milhões. A orientação de lucro líquido da companhia aérea para o ano fiscal de 2025 está projetada entre €1,55 bilhão e €1,61 bilhão, superando as estimativas de consenso em 2-6%, segundo o BofA Securities. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para as ações da Ryanair para €22,20 de €21,40, refletindo otimismo sobre o potencial futuro de ganhos da companhia aérea, apesar de uma redução prevista no número de passageiros devido a entregas mais lentas de aeronaves. A Bernstein também aumentou seu preço-alvo para as ações da Ryanair para €23,50, citando fortes tendências de tarifas e projetando retornos anuais de caixa de €2 bilhões.
Os analistas do Citi reafirmaram sua classificação de Compra para a Ryanair, mantendo um preço-alvo de EUR26,00, após um aumento de 14% no volume de passageiros em fevereiro em comparação com o ano anterior. As estatísticas recentes de tráfego da Ryanair mostram que a companhia aérea transportou cerca de 185 milhões de passageiros de abril a fevereiro, indicando um crescimento de 9% sobre o mesmo período do ano anterior. O Evercore ISI manteve a classificação In Line com preço-alvo de $50,00, observando um aumento de 1% na receita total por passageiro em comparação com o ano anterior e margens pré-impostos melhoradas. A margem operacional da Ryanair para o terceiro trimestre fiscal de 2025 melhorou para +1%, acima dos -1% do ano anterior, atribuída a acordos favoráveis com a Boeing e ganhos cambiais.
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