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Na quinta-feira, analistas da Bernstein mantiveram sua recomendação Outperform para a Tokyo Electron Limited (8035:JP) (OTC: TOELY), com preço-alvo inalterado em JPY34.600,00. A fabricante de equipamentos semicondutores, atualmente avaliada em $71 bilhões, parece subvalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro, apesar de negociar com um índice P/L de 20,3x. Os analistas da empresa destacaram corrosão, deposição e ligação como principais impulsionadores do crescimento, projetando que a receita de corrosão pode triplicar nos próximos cinco anos. Este segmento é particularmente significativo para a Tokyo Electron, representando 32% da receita da empresa no ano anterior.
Os analistas da Bernstein expressaram confiança nos ganhos de participação de mercado da Tokyo Electron, observando que as metas de crescimento de receita da empresa superam as expectativas do setor para o mercado de corrosão, estimadas em 2,7 vezes para lógica avançada e 2,3 vezes para DRAM. Este otimismo é respaldado pelos dados do InvestingPro que mostram uma robusta previsão de crescimento de receita de 32% para o ano fiscal de 2025 e uma impressionante margem bruta de 47%. A Bernstein reiterou sua posição positiva sobre a Tokyo Electron, atribuindo seu otimismo ao forte desempenho da empresa em corrosão e deposição, áreas que devem se beneficiar da mudança para estruturas de transistores mais complexas e configurações 3D.
A exposição da Tokyo Electron à corrosão e deposição excede 50%, posicionando a empresa para capitalizar essas tendências do setor. Além disso, o papel significativo da Tokyo Electron em empacotamento avançado, que já contribui com mais de 10% de sua receita, junto com seus ganhos de participação no mercado de equipamentos de processamento de semicondutores (SPE), são vistos como potenciais fontes de valorização adicional.
A normalização da receita da China para a faixa de 30% no próximo ano também foi mencionada pela Bernstein como um fator positivo, sugerindo a remoção de uma preocupação que pode ter afetado anteriormente o desempenho da empresa. Com esses fatores em mente, a Bernstein mantém sua classificação Outperform para a Tokyo Electron, indicando fortes perspectivas de crescimento no futuro próximo. Embora a ação tenha experimentado uma queda acentuada de 8% na última semana, os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 dicas de investimento adicionais e métricas financeiras abrangentes para tomar decisões de investimento informadas.
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