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Investing.com - A Bernstein rebaixou a agilon health Inc (NYSE:AGL) de Outperform para Market Perform na quarta-feira, reduzindo seu preço-alvo de US$ 4,00 para US$ 1,40 devido a pressões nas margens piores do que o esperado. A empresa, atualmente avaliada em US$ 518 milhões, viu suas ações despencarem 73% no último ano, com dados do InvestingPro mostrando margens de lucro bruto preocupantes de -1,76%.
O rebaixamento segue os resultados trimestrais decepcionantes da agilon, que mostraram uma margem médica negativa de US$ 53 milhões, principalmente devido à receita de ajuste de risco menor que o esperado para 2024 e 2025. Apesar de gerar US$ 5,9 bilhões em receita, a empresa reportou um EBITDA de -US$ 347,3 milhões nos últimos doze meses.
A Bernstein citou preocupações sobre a redução da reserva de capital da agilon, o que aumenta o custo de capital da empresa, junto com a incerteza do fluxo de caixa decorrente da menor linha de base de receita de ajuste de risco e da retirada da orientação para o ano fiscal de 2025. A análise do InvestingPro revela 11 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da agilon, disponíveis exclusivamente para assinantes.
Apesar do rebaixamento, a Bernstein mantém uma perspectiva positiva sobre a recuperação do setor de Medicare Advantage e seu potencial impacto na agilon, particularmente observando o aumento de 5% na taxa do Medicare Advantage esperado para 2026.
A firma de pesquisa também prevê tendências estáveis de custos médicos e melhoria nos preços de contratos para 2026, embora a reserva de fluxo de caixa e o crescimento mais lento da receita continuem sendo preocupações enquanto a empresa trabalha para acelerar sua recuperação de custos médicos.
Em outras notícias recentes, a agilon health Inc. reportou resultados do segundo trimestre que ficaram significativamente abaixo das expectativas dos analistas. A empresa pré-anunciou esses resultados, revelando uma deficiência de US$ 75 milhões em receita e uma perda de US$ 111 milhões na margem médica. Além disso, as projeções de EBITDA da agilon health ficaram US$ 55 milhões abaixo do esperado, levando à suspensão de sua orientação para o ano inteiro. O Barclays respondeu a esses desenvolvimentos reduzindo seu preço-alvo para a agilon health para US$ 1,50, mantendo uma classificação de Underweight. Da mesma forma, o BofA Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 1,30, mantendo uma classificação de Underperform para as ações. A empresa também enfrenta mudanças de liderança, com o CEO Steven Sell deixando o cargo. Esses fatores contribuíram para os atuais desafios de mercado da agilon health.
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