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Bernstein reitera classificação de desempenho superior para ações da Eli Lilly

Publicado 15.01.2025, 15:10
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LLY
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Na quarta-feira, os analistas da Bernstein mantiveram sua posição positiva sobre as ações da Eli Lilly (NYSE:LLY), reiterando uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de 1.100,00 dólares. A gigante farmacêutica anunciou suas expectativas de receita para 2024 e orientações para 2025, que indicaram uma queda na receita do GLP-1 no quarto trimestre em comparação com as estimativas de consenso.

Apesar disso, a Bernstein mantém-se confiante na liderança de mercado a longo prazo da Eli Lilly e no mercado total endereçável (TAM). De acordo com os dados do InvestingPro, a LLY mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA" e um impressionante crescimento de receita de 27,4% nos últimos doze meses.

A Eli Lilly previu que sua receita para 2024 será de cerca de 45 mil milhões de dólares, ficando 400 milhões de dólares abaixo do intervalo anteriormente projetado de 45,4 a 46,6 mil milhões de dólares. A receita do GLP-1 no quarto trimestre da empresa é prevista em aproximadamente 3,5 mil milhões de dólares para o Mounjaro e 1,9 mil milhões de dólares para o Zepbound, marcando uma diminuição de 19% e 13% das previsões de consenso, respectivamente.

Por outro lado, a receita não-incretina superou as expectativas, mostrando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior e estimada em 11% acima do consenso. Com uma robusta margem de lucro bruto de 80,9% e crescimento de receita projetado de 34% para o ano fiscal de 2024, a empresa mantém fundamentos fortes apesar dos desafios de curto prazo.

Para o ano de 2025, a Eli Lilly estabeleceu sua orientação de receita entre 58,0 e 61,0 mil milhões de dólares. O consenso atual do mercado para 2025 está logo abaixo do ponto médio em 58,7 mil milhões de dólares. Os analistas da Bernstein não ficaram surpresos com a queda no quarto trimestre, já que preocupações sobre possíveis perdas de receita haviam sido previamente expressas por investidores devido a tendências de prescrição menos robustas. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da LLY e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 das principais ações dos EUA.

Os analistas expressaram confiança na capacidade da Eli Lilly de estimular ainda mais a demanda e gerenciar efetivamente os efeitos contínuos da escassez de produtos. Eles também destacaram a taxa de crescimento superior do GLP-1 da Eli Lilly ao sair de 2024 em comparação com a da Novo Nordis, reforçando sua crença na vantagem competitiva da empresa.

Apesar da perda de receita de hoje, a Bernstein mantém-se firme em sua perspectiva de longo prazo para a Eli Lilly. Este otimismo se reflete no consenso mais amplo dos analistas, com uma classificação média de 1,75 (Compra Forte) e preços-alvo variando de 580 a 1.250 dólares.

Em outras notícias recentes, a Eli Lilly reportou uma receita no quarto trimestre de 13,5 mil milhões de dólares, ficando abaixo da estimativa de consenso de cerca de 14 mil milhões de dólares. Esta queda foi atribuída a vendas mais fracas do que o esperado de seu portfólio Mounjaro e Zepbound. Apesar disso, analistas da BMO Capital, Wells Fargo, BofA Securities e Citi mantêm classificações positivas para a Eli Lilly, com preços-alvo variando de 997 a 1.250 dólares.

Adicionalmente, a Eli Lilly recentemente adquiriu o programa inibidor PI3Kα da Scorpion Therapeutics em um acordo que pode totalizar 2,5 mil milhões de dólares. A empresa forneceu orientações para 2025, projetando receitas totais entre 58 e 61 mil milhões de dólares, refletindo uma perspectiva de crescimento positiva.

A BMO Capital vê potencial para a empresa superar as expectativas através de estratégias comerciais contínuas e eficazes e vários lançamentos de produtos. A firma está antecipando resultados positivos dos próximos dados da Fase 3 para o orforglipron, que são esperados no segundo trimestre de 2025.

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