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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a Eaton Corporation (NYSE:ETN) para US$ 410,00 de US$ 396,00, mantendo a classificação de Outperform, apesar da queda de 7% nas ações após a divulgação de seus resultados trimestrais. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 359,21, com alvos de analistas variando de US$ 288 a US$ 432, refletindo sentimentos mistos sobre a avaliação do gigante de equipamentos elétricos.
A Eaton reportou lucro por ação de US$ 2,95 no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas em 1%, e elevou sua projeção para o ano inteiro em 50 pontos-base em comparação com as estimativas do mercado. No entanto, a orientação para o terceiro trimestre ficou 2% abaixo das expectativas, com US$ 3,04 por ação no ponto médio. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA", apoiada por um crescimento de receita de 7,66% e pagamentos consistentes de dividendos ao longo de 55 anos.
O Bernstein SocGen identificou três fatores positivos principais dos resultados trimestrais: ampliação do crescimento para além dos data centers, margens de negócios subjacentes mais fortes do que a orientação principal sugere e a expansão do mercado total endereçável de data centers da Eaton. Com uma capitalização de mercado de US$ 139,75 bilhões e um índice P/L de 36,09, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu valor intrínseco.
A firma observou vários obstáculos não recorrentes afetando as margens da Eaton, incluindo 100 pontos-base de pressão devido ao aumento da capacidade de fabricação e US$ 50 milhões em investimentos tecnológicos discricionários em áreas como IA e sistemas ERP que foram decididos durante o ano.
Espera-se que esses fatores causem uma diminuição nas margens incrementais do segmento de 30% no primeiro semestre de 2025 para 26% no segundo semestre, de acordo com a nota de pesquisa, que indicou que esses investimentos teriam aumentado o lucro por ação em 25 centavos.
Em outras notícias recentes, a Eaton Corporation divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre, revelando um lucro por ação ajustado de US$ 2,95, superando as estimativas dos analistas de US$ 2,93. A receita da empresa atingiu um recorde de US$ 7,03 bilhões, excedendo a estimativa de consenso de US$ 6,91 bilhões. Apesar desses resultados positivos, as ações da Eaton caíram 6,4% devido à orientação decepcionante para o terceiro trimestre. A empresa experimentou um crescimento orgânico de vendas de 8%, que estava no limite superior de sua faixa de orientação, contribuindo para um aumento de 11% na receita em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado por 8% de vendas orgânicas, 2% de aquisições e 1% de conversão cambial favorável. Além disso, a Eaton alcançou um recorde de margens de segmento no segundo trimestre, atingindo 23,9%. Esses desenvolvimentos destacam as reações mistas dos investidores apesar do forte desempenho da empresa no trimestre recente.
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