BMO Capital eleva preço-alvo das ações da McGraw Hill para US$ 25

Investing.com - O BMO Capital elevou seu preço-alvo para a McGraw Hill (NYSE:MH) para US$ 25,00, de US$ 24,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações da editora educacional. O novo alvo representa um potencial de valorização em relação ao preço atual das ações de US$ 14,96, com alvos de analistas variando de US$ 15 a US$ 28.

A firma observou que os recentes desenvolvimentos em inteligência artificial "talvez tenham pesado injustamente sobre as ações da MH", apesar da forte posição de mercado da empresa em materiais educacionais. Dados do InvestingPro mostram impressionantes margens de lucro bruto de 80% e preveem crescimento da receita líquida este ano, sugerindo forte eficiência operacional.

O BMO Capital destacou os ganhos de participação de mercado da McGraw Hill no segmento K-12, onde a empresa melhorou tanto nas áreas principais (25-30% de participação de mercado) quanto nas áreas suplementares (aproximadamente 5% de participação de mercado), impulsionada por seus produtos ALEKS e Achieve3000.

No ensino superior, a firma de pesquisa relatou o otimismo da administração sobre os números de matrículas do outono e a força contínua da estratégia Evergreen flywheel da empresa, que tem apoiado o crescimento.

A McGraw Hill visa margens de EBITDA Ajustado de médio a longo prazo de 37% ou mais, continuando sua transição de materiais impressos para digitais e aproveitando custos fixos, com potencial adicional de ganhos de eficiência com IA, segundo o BMO Capital.

Em outras notícias recentes, a McGraw Hill, Inc. fez avanços financeiros e estratégicos notáveis. A empresa concluiu com sucesso um reajuste de seu Acordo de Crédito, reduzindo a taxa de juros aplicável em 50 pontos base, que poderá diminuir ainda mais se certas classificações de crédito forem mantidas. Após sua oferta pública inicial, a perspectiva da McGraw Hill Education foi elevada para positiva pela Moody’s, que confirmou a classificação B2 Corporate Family Rating da empresa. O IPO gerou aproximadamente US$ 386 milhões, que foram usados para reduzir parte de seu empréstimo a prazo de US$ 1,2 bilhão.

As firmas de análise têm sido otimistas sobre as perspectivas da McGraw Hill, com a Macquarie iniciando cobertura com classificação Outperform, citando as substanciais oportunidades de mercado da empresa e fluxos de receita resilientes. A William Blair também iniciou cobertura com classificação Outperform, enfatizando o forte desempenho financeiro da McGraw Hill, incluindo uma margem bruta de 80% e uma margem EBITDA de 35% no ano fiscal de 2025. Enquanto isso, a BTIG classificou a McGraw Hill como Compra, destacando sua transformação em uma empresa digital com um modelo robusto de receita recorrente. A BTIG observou a significativa visibilidade de receita da empresa, com um aumento estimado de 47% em sua Obrigação de Desempenho Remanescente nos últimos seis anos fiscais.

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