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BMO eleva preço-alvo da Constellation Software para Cdn$5.500

Publicado 10.03.2025, 13:31
BMO eleva preço-alvo da Constellation Software para Cdn$5.500
CNSWF
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Na segunda-feira, o BMO Capital Markets ajustou suas perspectivas para a Constellation Software (CSU:CN) (OTC: CNSWF), elevando o preço-alvo para Cdn$5.500, acima dos Cdn$4.900 anteriores. A firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de $70,5 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente com valor justo, baseado em seu modelo proprietário de Valor Justo. A revisão segue os resultados do quarto trimestre de 2024 da Constellation Software que, segundo o analista do BMO Capital Thanos Moschopoulos, ficaram levemente abaixo das expectativas em termos de receita e EBITDA. A empresa reportou métricas financeiras robustas, com EBITDA atingindo $1,97 bilhões e crescimento de receita de 19,73% nos últimos doze meses. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

Moschopoulos observou que o pequeno desempenho abaixo do esperado foi devido aos números da Constellation Software excluindo spinoffs, enquanto a Topicus.com Inc. (TOI) e LifeWorks Inc. (LMN), ambas spinoffs da Constellation, superaram as estimativas estabelecidas para elas dentro do modelo financeiro da empresa maior. Apesar de um trimestre robusto para fusões e aquisições, a atividade tem sido contida desde o início do ano, excluindo as empresas spinoff.

As estimativas consolidadas de EBITDA do analista para a Constellation Software permanecem praticamente inalteradas, com um aumento nas projeções para TOI sendo compensado por uma redução de 1,5% no EBITDA previsto para o ano fiscal de 2025 para a Constellation Software excluindo spinoffs. As estimativas para LMN devem permanecer consistentes.

O novo preço-alvo de Cdn$5.500 é baseado em um múltiplo de 26,5 vezes do valor da empresa em relação ao EBITDA esperado para 2026, excluindo as empresas spinoff. O modelo do BMO sugere um crescimento esperado de EBITDA ano a ano de 15%-16% para a Constellation Software excluindo spinoffs para os anos fiscais de 2025 e 2026. A ação atualmente negocia a um índice P/L de 96,46, refletindo as altas expectativas de crescimento dos investidores. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Constellation Software, visite o InvestingPro, onde você pode acessar análises financeiras abrangentes e ideias exclusivas de negociação.

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