BMO mantém classificação Market Perform para ações da Moody’s com alvo de $531

Na quarta-feira, o BMO Capital Markets manteve sua classificação Market Perform para as ações da Moody’s Corporation (NYSE:MCO) com um preço-alvo inalterado de $531,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação registrou uma queda notável de 7,95% na última semana, com métricas de avaliação atuais mostrando um índice P/L de 38,92x. A ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo com base em análise abrangente. O analista do BMO destacou os sólidos impulsionadores seculares para a Moody’s Investor Services (MIS) e compartilhou insights de uma recente chamada com investidores com Michael West, Presidente da MIS, e Shivani Kak, Chefe de Relações com Investidores.

Durante a chamada, o foco foi na estratégia da MIS para manter o impulso de crescimento após um forte desempenho em 2024. A confiança da empresa parece bem fundamentada, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 19,81% e uma robusta margem bruta de 72,56%. Apesar das comparações desafiadoras, a administração mantém-se confiante nas perspectivas de crescimento da divisão, citando variáveis potenciais como fusões e aquisições, flutuações de spread e atividades relacionadas a crédito privado. Oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

A emissão de dívida tem apresentado flutuações nos últimos anos, com recordes em 2020 e 2021 devido às baixas taxas de juros e medidas de estímulo econômico, seguidas por um declínio em 2022. No entanto, a emissão de dívida apresentou recuperação em 2023 e continuou melhorando em 2024. A administração da Moody’s apontou tendências seculares de longo prazo que apoiam o setor, incluindo aumento nas paredes de vencimento desde 2024, oportunidades de receita em crédito privado conforme esses instrumentos são reestruturados e securitizados, financiamento de transição como projetos de transição energética, financiamento para infraestrutura digital incluindo centros de dados, e crescimento em mercados emergentes.

Espera-se que esses fatores forneçam um cenário para as iniciativas estratégicas e áreas potenciais de crescimento da MIS, enquanto a empresa navega por várias condições de mercado. A reiteração do analista do BMO da classificação Market Perform e do preço-alvo reflete uma perspectiva estável para as ações da Moody’s, levando em conta o desempenho recente da empresa e as expectativas da administração para o futuro. Notavelmente, a Moody’s manteve pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 15 anos seguidos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Moody’s, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e análise abrangente de avaliação, confira o relatório completo de pesquisa disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Moody’s Corporation tem sido foco de vários desenvolvimentos significativos. O BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a Moody’s de $481 para $531, citando forte desempenho trimestral e orientação otimista para 2025. Esse ajuste reflete os resultados financeiros recentes da Moody’s, que superaram as expectativas devido a robustas margens de lucro e uma iniciativa de reestruturação estratégica visando melhorar as perspectivas de crescimento. Enquanto isso, o RBC Capital Markets manteve a classificação Outperform com alvo de $550, observando desafios nas receitas dos Serviços de Inteligência de Mercado, mas expressando confiança no potencial de longo prazo da Moody’s. O Mizuho iniciou a cobertura com classificação Neutral e alvo de $504, destacando a forte posição competitiva da Moody’s e potencial de lucratividade através de investimentos em tecnologia. Adicionalmente, a Moody’s anunciou uma transição executiva, com Jason Phillips definido para substituir Caroline Sullivan como Diretor de Contabilidade e Controlador, garantindo uma mudança suave de liderança. Esses desenvolvimentos ressaltam os esforços contínuos da Moody’s para navegar pelos desafios do mercado e capitalizar oportunidades de crescimento.

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