BNP Paribas Exane classifica ações da GSK como neutras com preço-alvo de £13,50

Investing.com — Na quarta-feira, o BNP Paribas Exane iniciou a cobertura das ações da GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de £13,50. O analista da empresa, Peter Verdult, forneceu insights sobre a decisão, citando uma avaliação baseada em métodos de fluxo de caixa descontado. Com uma capitalização de mercado de US$ 71,7 bilhões e uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" de acordo com InvestingPro, a GSK mantém uma posição forte no setor farmacêutico. Verdult reconheceu o múltiplo baixo atual da GlaxoSmithKline e observou que suas previsões para os anos de 2025 a 2030 são mais otimistas do que o consenso.

Apesar da perspectiva positiva em algumas previsões financeiras, Verdult expressou cautela devido aos potenciais desafios que a GlaxoSmithKline pode enfrentar. Ele mencionou a perda de exclusividade (LOE) para certos produtos de HIV e respiratórios e descreveu as expectativas do pipeline da empresa como modestas. Os fortes fundamentos da empresa, incluindo uma margem de lucro bruto de 71,8% e um histórico de 25 anos de pagamentos consistentes de dividendos, atualmente com rendimento de 4,5%, proporcionam alguma estabilidade em meio a essas preocupações. Verdult também apontou para os crescentes riscos regulatórios nos Estados Unidos, que poderiam afetar a GlaxoSmithKline, particularmente no que diz respeito às preocupações com o financiamento do HIV pelo Medicaid e possíveis atrasos regulatórios para os medicamentos da empresa: depe, Nucala e Blenrep.

Além dessas preocupações, Verdult referenciou uma pesquisa realizada entre oncologistas comunitários focando no Blenrep da GlaxoSmithKline, um tratamento para mieloma. Os resultados da pesquisa sugerem que, embora haja potencial para o medicamento atingir vendas de mais de £3 bilhões, espera-se que a adoção inicial pelo mercado seja lenta. O analista indicou que números significativos de vendas dependeriam de dados positivos dos ensaios de tratamento de primeira linha esperados por volta de 2027 ou 2028, que precisariam demonstrar uma taxa de eliminação de doença residual mínima (MRD) superior a 50%.

O início da cobertura pelo BNP Paribas Exane com uma postura Neutra reflete uma visão cautelosa, mas não totalmente pessimista das ações da GlaxoSmithKline, equilibrando previsões positivas de longo prazo com desafios regulatórios e de mercado no curto prazo. O preço-alvo de £13,50 sugere que a empresa vê um potencial de valorização limitado para as ações neste momento. De acordo com a análise do InvestingPro, a GSK parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, com 8 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da GSK, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a GSK plc anunciou que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aceitou o Pedido de Licença Biológica para o depemokimab, visando asma e rinossinusite crônica com pólipos nasais (CRSwNP). Este desenvolvimento segue resultados positivos dos ensaios SWIFT e ANCHOR, demonstrando benefícios significativos na redução de exacerbações e taxas de hospitalização para pacientes com asma. Além disso, a GSK relatou resultados promissores de fase III para o depemokimab, destacando sua eficácia e segurança no tratamento de CRSwNP, com melhorias observadas ao longo de um período de 52 semanas. Em outro movimento estratégico, a GSK concluiu sua aquisição da IDRx, Inc., uma empresa focada em terapias de precisão contra o câncer, por até US$ 1,15 bilhões. Esta aquisição inclui o IDRX-42, um tratamento investigacional direcionado a mutações em tumores estromais gastrointestinais. Adicionalmente, a GSK nomeou o Dr. Gavin Screaton como Diretor Não-Executivo, com efeito a partir de 1º de maio de 2025, trazendo expertise em imunologia e doenças infecciosas para o conselho. Enquanto isso, a Truist Securities emitiu uma declaração sobre a potencial volatilidade em empresas ligadas ao Centro de Avaliação e Pesquisa Biológica após a renúncia do Dr. Peter Marks. A empresa mantém uma classificação de COMPRA para empresas com exposição à medicina genética, como a BioNTech, em meio a esta mudança de liderança.

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