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Na sexta-feira, o BofA Securities ajustou sua perspectiva para a Doximity Inc (NYSE:DOCS), uma empresa de tecnologia de saúde, aumentando seu preço-alvo de 45,00$ para 54,00$. Apesar do aumento do preço-alvo, a firma manteve uma classificação Neutra para as ações da empresa.
A Doximity recentemente reportou um desempenho financeiro robusto, superando as expectativas de Wall Street em termos de receita e EBITDA. Este forte desempenho foi atribuído à alavancagem operacional da empresa e à natureza de baixo custo de seu modelo de negócios, que se tornou cada vez mais evidente à medida que o crescimento da receita acelera.
A empresa havia projetado anteriormente que as margens EBITDA ajustadas de longo prazo excederiam 45% durante seu dia do investidor no verão. No entanto, com o crescimento da receita agora acelerando para meados dos anos 10 ou mais, a firma vê potencial para que essas margens permaneçam sustentavelmente altas, entre 50% e 55%, particularmente se a Doximity continuar sendo a plataforma preferida das principais empresas farmacêuticas.
A gestão estratégica das despesas operacionais da Doximity tem sido elogiável, especialmente no desenvolvimento de novos produtos como Point of Care, Peer to Peer e o portal do cliente. Isso posicionou a plataforma como favorita entre as 20 principais empresas farmacêuticas, como refletido na robusta retenção de receita líquida da empresa dentro deste grupo.
O analista observou que, embora o crescimento da empresa seja impressionante, a atual avaliação das ações é vista como justa, mesmo nesses níveis mais altos. O aumento do preço-alvo para 54$ reflete um múltiplo de 32 vezes o EBITDA projetado para o CY25, acima do múltiplo anterior de 29 vezes. Este ajuste foi feito para reconhecer as recentes melhorias na execução da Doximity.
Em outras notícias recentes, a Doximity Inc tem sido objeto de várias revisões por firmas de analistas. A KeyBanc Capital Markets elevou as ações da Doximity de Sector Weight para Overweight e estabeleceu um novo preço-alvo de 70,00$, após o robusto relatório financeiro do segundo trimestre da empresa. A Barclays também elevou as ações da Doximity de Equalweight para Overweight, aumentando o preço-alvo para 52$, refletindo uma perspectiva otimista sobre as perspectivas de crescimento da empresa.
O BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Doximity de 32$ para 45$, mantendo uma classificação Neutra, após uma pesquisa refletindo um aumento nos gastos com publicidade. Da mesma forma, a Jefferies manteve uma classificação de Compra para a Doximity e aumentou o preço-alvo para 43$, destacando o sucesso das introduções de novos produtos e o Portal do Cliente.
A Canaccord Genuity também manteve uma classificação de Compra para a Doximity, expressando confiança na nova oferta de Portal da empresa e seu potencial para impactar significativamente o crescimento de longo prazo. A firma aumentou seu preço-alvo para 40$ de 37$.
Em outras notícias da empresa, a Doximity recentemente reelegeu dois diretores e ratificou a Deloitte & Touche LLP como a firma de contabilidade pública independente registrada da empresa para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes que emergiram do recente desempenho financeiro e movimentos estratégicos da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Doximity e o aumento do preço-alvo pelo BofA Securities são ainda mais apoiados por métricas-chave do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto de 89,65% da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 alinha-se com a observação do BofA sobre a alavancagem operacional e o modelo de negócios de baixo custo da Doximity. Isso é reforçado por uma dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da Doximity.
A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua capitalização de mercado de 8,06 bilhões$ e um retorno total significativo do preço de 106,07% no último ano. Este desempenho apoia a visão do analista sobre a crescente popularidade da Doximity entre as empresas farmacêuticas e seu potencial para margens altas sustentadas.
No entanto, os investidores devem notar que a Doximity está negociando a um alto índice P/L de 50,93, o que corresponde à avaliação do BofA de que a atual avaliação das ações é justa mesmo em níveis mais altos. Isso é ainda mais enfatizado por uma dica do InvestingPro indicando que a ação está "negociando a um múltiplo de lucros alto".
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Doximity, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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