Na segunda-feira, a BofA Securities revisou sua posição sobre as ações da Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME:GR) (NYSE: FMS), elevando a classificação das ações de Underperform para Neutro.
A empresa também aumentou o preço-alvo para as ações da companhia para 45,00€, acima dos 35,00€ anteriores. Este ajuste ocorre à medida que o analista observou tendências positivas nos principais indicadores de desempenho da empresa, incluindo volume de tratamentos, expansão de margem e alavancagem.
O analista notou que essas métricas parecem ter atingido um ponto baixo e começaram a mostrar sinais de melhoria. Olhando para 2025, a perspectiva do analista é mais otimista do que era há um ano, com expectativas ainda relativamente modestas do lado da venda.
A margem EBIT projetada agora é de 10,8%, ligeiramente acima do consenso de 10,7% e dentro da faixa guiada pela empresa de 10-14%. Os dados do InvestingPro revelam fundamentos sólidos, com uma margem de lucro bruto de 25,1% e três analistas recentemente revisando suas estimativas de ganhos para cima para o próximo período.
De acordo com a BofA Securities, ambas as divisões da Fresenius Medical Care, Coordenação de Cuidados (CE) e Desenvolvimento Clínico (CD), estão no caminho certo para atingir suas faixas-alvo, impulsionadas pelas contínuas economias de custos entregues pela gestão. Isso levou a um aumento nas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos de 2024-2025 em 4-9%.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o analista permanece cauteloso sobre os desafios estruturais do mercado de diálise e potenciais mudanças nas políticas de reembolso.
O preço-alvo revisado do analista reflete uma melhoria nos fundamentos, como evidenciado pelo desempenho ano-a-data das ações da Fresenius Medical Care, que subiram 11% em comparação com uma queda de 2,5% no índice MSCI Health Care Europe. O novo objetivo de preço corresponde a um preço de American Depositary Receipt (ADR) de $24, acima dos $18 anteriores.
Em resumo, a BofA Securities elevou a classificação da Fresenius Medical Care para Neutro com base no progresso mais forte do que o esperado da empresa em direção às suas metas de 2025 e na implementação de medidas de redução de custos. A empresa mantém uma perspectiva cautelosa devido aos riscos inerentes ao mercado de diálise.
Pontos fortes notáveis destacados pelo InvestingPro incluem o histórico de 27 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos e métricas sólidas de saúde financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da FMS, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Fresenius Medical Care demonstrou resiliência e crescimento apesar de desafios significativos. A empresa relatou um crescimento orgânico de receita de 2% e um aumento de 10% no lucro operacional em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, elevando sua orientação de lucro operacional para o ano para 16%-18%.
A empresa também revelou planos para o lançamento nos EUA de sua máquina 5008X habilitada para HDF até o final de 2025 e um foco na otimização da cadeia de suprimentos. A Fresenius confirmou sua perspectiva de crescimento de receita para 2024 e agendou um Dia do Mercado de Capitais para 17 de junho de 2025, em Londres, onde estratégias futuras serão detalhadas. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a determinação da empresa em navegar pelos desafios e cumprir suas metas de crescimento.
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