BofA inicia cobertura da Guangdong Shenling com recomendação de compra e preço-alvo de RMB 44

Publicado 30.05.2025, 06:48
BofA inicia cobertura da Guangdong Shenling com recomendação de compra e preço-alvo de RMB 44

Na sexta-feira, o BofA Securities iniciou a cobertura da Guangdong Shenling Environmental Systems (301018:CH), oferecendo uma perspectiva favorável com recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de RMB 44,00. A iniciação reflete um potencial de valorização de 26% em relação ao preço atual de mercado, com base na média do lucro por ação (LPA) estimado para 2025/26.

Cheng Gao, analista do BofA Securities, destacou a forte posição de mercado e liderança tecnológica da Shenling na indústria de refrigeração da China. As fontes de receita da empresa são notavelmente robustas, com data centers (DC) e indústrias especializadas, particularmente energia nuclear, representando 51% e 23% da receita total, respectivamente.

O preço-alvo é baseado em um múltiplo de 45x da média do LPA estimado para 2025/26, alinhando-se com os índices P/L dos pares da Shenling na China continental. Esta avaliação leva em conta a capacidade da empresa de capitalizar o ciclo ascendente de despesas de capital no setor de inteligência artificial da China.

O BofA Securities prevê que a Shenling experimentará um crescimento significativo nas vendas, projetando aumentos de 40% e 31% em 2025 e 2026, respectivamente. Espera-se que este crescimento seja impulsionado pela demanda crescente por refrigeração em data centers e infraestrutura de energia nuclear.

Além disso, o analista prevê que os lucros da Shenling aumentarão, com um impressionante crescimento de 92% em 2025 e 35% em 2026, superando o crescimento das vendas. Este salto nos lucros é atribuído a um aumento na oferta de soluções de refrigeração líquida e uma melhora na margem de lucro líquido após uma substancial redução por dívidas incobráveis em 2023/24, que afetou aproximadamente 42% do lucro líquido após impostos (NPAT) da empresa.

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