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Na segunda-feira, a BofA Securities anunciou o início da cobertura da Smithfield Foods (NASDAQ:SFD), atribuindo à ação uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de $28,00, representando um potencial de alta de 33% em relação ao preço atual de negociação de $21,10. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. A nova cobertura surge quando a Smithfield Foods, uma líder no setor de carne suína, se prepara para retornar à negociação no mercado americano.
Peter Galbo da BofA Securities destacou a forte posição da empresa no setor, observando que a Smithfield Foods é a maior produtora integrada verticalmente de suínos dos EUA, com uma produção anual de aproximadamente 14,5 milhões de suínos. A empresa também detém a maior participação no mercado de processamento de carne suína fresca, cerca de 23%, e é uma importante player no setor de carnes embaladas com marcas reconhecidas como Smithfield, Nathan’s Famous e Eckrich.
A perspectiva otimista do analista baseia-se em uma abordagem de avaliação por soma das partes, aplicando um múltiplo combinado de valor da empresa sobre EBITDA de 7,8x para o ano de 2026. Dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 9,6x, com EBITDA dos últimos doze meses de $1,1 bilhão. Este método reflete o desempenho financeiro esperado e a posição de mercado da empresa nos próximos anos.
A Smithfield Foods está retornando ao mercado de ações dos EUA após sua aquisição em 2013 pelo WH Group de Hong Kong, que ainda mantém uma participação majoritária de aproximadamente 93%. Segundo a BofA Securities, o perfil financeiro superior da Smithfield Foods em comparação com seus concorrentes mais próximos provavelmente levará a um aumento em seu múltiplo de ações no próximo ano. Esta visão é respaldada pela análise do InvestingPro, que atribui à empresa uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral de 2,8 em 5, com notas particularmente fortes em métricas de momento de preço e valor relativo.
Em outras notícias recentes, a Smithfield Foods concluiu sua oferta pública inicial (IPO), marcando seu retorno aos mercados públicos após quase uma década de propriedade privada. O IPO envolveu a venda de mais de 26 milhões de ações a $20,00 por ação, resultando em receitas líquidas de aproximadamente $234,1 milhões para a empresa. Em conjunto com o IPO, a Smithfield alterou seus documentos de governança corporativa e introduziu novos planos de remuneração visando alinhar sua estratégia de crescimento e incentivar funcionários através da propriedade de ações.
Adicionalmente, o Barclays iniciou a cobertura da Smithfield Foods com classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de $28,00. A perspectiva positiva do Barclays baseia-se no ambiente macroeconômico favorável para o setor suíno e nas iniciativas estratégicas da Smithfield para aprimorar sua cadeia de suprimentos e portfólio de produtos. A firma prevê que a Smithfield continuará se beneficiando de forte lucratividade e crescimento consistente nas vendas no setor suíno. O Barclays também destacou a decisão da Smithfield de reduzir a produção interna de suínos, o que deve diminuir a volatilidade dos lucros e liberar fundos para possíveis fusões e aquisições. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Smithfield para fortalecer sua posição no mercado e desempenho financeiro.
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