BofA mantém classificação de Underperform para ações da Celsius com preço-alvo de US$ 30

Investing.com — Na quarta-feira, o BofA Securities manteve sua classificação de Underperform para a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) com um preço-alvo estável de US$ 30,00, abaixo do preço atual de negociação de US$ 35,52. Enquanto os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", a análise da firma indicou que os resultados do primeiro trimestre foram mais complexos do que o esperado, com desafios na avaliação da demanda subjacente devido a vários fatores.

A análise do BofA Securities destacou que a comparação com os números do ano anterior foi obscurecida pela expansão da distribuição da linha Essentials. Apesar de manter uma saudável margem de lucro bruto de 50,43% e um forte índice de liquidez corrente de 3,38, uma antecipação de remessas para o quarto trimestre do ano anterior e um aumento nas atividades promocionais contribuíram para uma discrepância maior entre os dados de scanner e os resultados reportados do que era previsto.

O BofA Securities observou um declínio nos dados de scanner de aproximadamente 2% ano a ano até 19 de abril, o que inclui o impacto da sobreposição de um evento promocional no canal Club. Apesar disso, a queda nas vendas nos demais canais de varejo escaneados foi apenas ligeira na comparação anual. A firma prevê uma melhora no consumo ano a ano à medida que o trimestre avança. A análise do InvestingPro revela que os analistas esperam um crescimento significativo de vendas de 65% para o ano fiscal de 2025, embora as ações atualmente sejam negociadas a um alto índice P/L de 104,33. Obtenha acesso a 17 dicas adicionais do InvestingPro e análise financeira abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes. No entanto, também espera um aumento nas atividades promocionais que podem afetar negativamente as vendas no segundo trimestre antes de potencialmente se tornarem um impulsionador de vendas no segundo semestre de 2025.

O relatório também mencionou a Alani Nu, uma marca sob a Celsius Holdings, referindo-se a ela como uma "caixa preta" até que mais informações sejam fornecidas pela administração em uma teleconferência de modelagem ainda a ser anunciada. Os analistas esperam que aumentos de estoque impactem a margem bruta subjacente da Alani, embora uma meta de margem bruta de aproximadamente 50% ainda seja considerada alcançável no futuro.

O comentário do BofA Securities ressalta as complexidades em prever o desempenho da Celsius Holdings devido à dinâmica promocional e mudanças na distribuição, sugerindo uma perspectiva cautelosa para as ações no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,18, abaixo dos US$ 0,20 previstos, enquanto a receita foi de US$ 329,3 milhões, abaixo dos US$ 348,62 milhões antecipados. Apesar do resultado abaixo do esperado, a Celsius observou um crescimento de 41% na receita internacional e uma expansão na margem bruta de 110 pontos base para 52,3%. A empresa também está focando em lançamentos de novos produtos e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento futuro, incluindo a integração de sua recente aquisição, Elani Nu.

Além disso, a Celsius Holdings está trabalhando para expandir seu espaço nas prateleiras do varejo e melhorar a velocidade de venda dos produtos. A empresa visa aumentar sua presença com inovações de produtos e campanhas de marketing programadas para serem lançadas nos próximos meses. Analistas observaram os planos da empresa de capitalizar as tendências de saúde e bem-estar que estão impulsionando o mercado de bebidas energéticas. As movimentações estratégicas e o posicionamento de mercado da empresa levaram analistas de firmas como a Jefferies a questionar sobre suas estratégias para melhorar a velocidade de vendas.

A Celsius Holdings continua otimista sobre suas perspectivas de crescimento, com o CEO John Fieldly expressando confiança na capacidade da empresa de liderar a categoria moderna de energia. A empresa continua enfrentando desafios como competição e interrupções na cadeia de suprimentos, mas seu forte desempenho internacional e iniciativas estratégicas fornecem uma base para potencial crescimento nos próximos trimestres.

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