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Na quarta-feira, a BofA Securities reafirmou sua recomendação de compra para as ações da AppLovin Corp (NASDAQ:APP) mantendo o preço-alvo de $580,00. O endosso vem após o analista Omar Dessouky da BofA Securities se reunir com o CEO da AppLovin em Nova York. Dessouky destacou a crescente capacidade da empresa em comunicar sua estratégia de crescimento de longo prazo aos investidores, sugerindo que os participantes do mercado logo reconhecerão o potencial da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da AppLovin apresentaram desempenho notável com retorno de 321,8% no último ano, apesar da volatilidade recente que levou a uma queda de 18,9% na última semana.
Dessouky acredita que as condições recentes do mercado, caracterizadas por uma reversão do momento e múltiplos relatórios de vendedores a descoberto, criaram uma oportunidade favorável para os investidores comprarem ações da AppLovin. Segundo Dessouky, esses fatores subavaliaram a empresa em comparação com seus pares como Google (GOOGL) e Meta Platforms (META), apesar da promissora trajetória de crescimento e lucratividade da AppLovin. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 2,19 e opera com níveis moderados de dívida, enquanto entrega uma impressionante margem bruta de 75,2%.
A reiteração da recomendação de compra pelo analista baseia-se na vantagem competitiva percebida da AppLovin no setor de lances in-app e no vasto gasto em publicidade digital que a empresa poderia potencialmente intermediar. A confiança de Dessouky na empresa vem da posição única da AppLovin contra empresas de tecnologia maiores e sua capacidade de manter uma vantagem competitiva no longo prazo. Dados financeiros recentes apoiam essa visão, com receita crescendo 43,4% nos últimos doze meses para $4,7 bilhões, enquanto mantém forte lucratividade com lucro por ação de $4,53.
Além disso, a avaliação de Dessouky da AppLovin inclui uma expectativa de taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA superior a 50% nos próximos dois anos, com base nas estimativas do BofA. Essa taxa de crescimento é notavelmente maior que a da maioria dos concorrentes da AppLovin. O objetivo de preço de $580 é derivado de um múltiplo de 35x do valor da empresa sobre o EBITDA estimado para CY26.
A AppLovin, que opera no ecossistema de aplicativos móveis, foi reconhecida pela BofA Securities como uma empresa com "crescimento secular" em estágio inicial de sua curva de crescimento, sugerindo que está bem posicionada para expansão futura nas indústrias de publicidade digital e software.
Em outras notícias recentes, a AppLovin reportou um aumento de 44% na receita total do quarto trimestre, atingindo cerca de $1,4 bilhão, embora sua receita com aplicativos tenha apresentado leve queda de 1% para pouco mais de $376 milhões. A empresa está próxima de fechar um acordo de $900 milhões para vender sua unidade de jogos para a Tripledot Studios, com a transação devendo incluir $500 milhões em dinheiro e $400 milhões em ações. A AppLovin também expandiu seu programa de recompra de ações, autorizando $500 milhões imediatos para recompras, um movimento visto como compromisso em retornar valor aos acionistas. A Benchmark adicionou a AppLovin à sua Lista de Principais Ideias, citando catalisadores de crescimento como direcionamento aprimorado por IA e expansão da publicidade em e-commerce. A firma também manteve recomendação de compra com preço-alvo de $525, defendendo a AppLovin contra relatórios recentes de vendedores a descoberto e enfatizando sua aderência às regulamentações do setor. Esses desenvolvimentos destacam as mudanças estratégicas da AppLovin em direção à publicidade e distanciamento do desenvolvimento de jogos. O foco da empresa em publicidade baseada em IA e potencial expansão do inventário de anúncios são vistos como principais impulsionadores do crescimento futuro. As estratégias da AppLovin visam otimizar o valor para os acionistas em meio às recentes flutuações do mercado.
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