Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, a BofA Securities manteve uma postura positiva em relação ao HSBC Holdings (HSBA:LN) (NYSE:HSBC), com a analista Perlie Mong reiterando a recomendação de compra e um preço-alvo de £10,35. Em uma recente atualização de negócios, a administração do HSBC delineou metas financeiras para os próximos anos, incluindo um retorno sobre o patrimônio tangível (ROTCE) em torno de 15% entre 2025 e 2027, excluindo itens notáveis. Além disso, o banco estabeleceu novos objetivos financeiros para 2025 e além. O gigante bancário global, atualmente avaliado em $196,32 bilhões, negocia a um atraente índice P/L de 8,87, de acordo com dados do InvestingPro, que também indica que a ação está adequadamente precificada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A administração do HSBC prevê que as taxas de gestão patrimonial e outras receitas crescerão a uma taxa composta anual de dois dígitos (CAGR) no médio prazo. O banco também planeja incorrer em aproximadamente $1,8 bilhão em custos de reorganização iniciais durante 2025-2026, que devem gerar cerca de $1,5 bilhão em economias de simplificação até 2027. A análise do InvestingPro revela que o banco tem demonstrado forte desempenho financeiro, com impressionante crescimento de dividendos de 98,34% e um retorno substancial de 61,76% no último ano.
Após a divulgação dos dados de ressegmentação do HSBC, a BofA Securities revisou suas estimativas para o banco, que permanecem praticamente inalteradas. A atualização reforçou a confiança da empresa nas perspectivas do HSBC. Apesar da ação ser negociada a aproximadamente 1,2 vezes o valor contábil tangível (P/TBV) previsto para 2025, o que não é considerado barato, a BofA Securities vê potencial para valorização. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise aprofundada da saúde financeira do HSBC, atualmente classificada como BOA com pontuação de 2,83.
O preço-alvo de £10,35 permanece mantido, e o analista ajustou o objetivo de preço do American Depositary Receipt (ADR) para $67 dos anteriores $64,69, considerando as flutuações da taxa de câmbio. Esta recomendação de compra reafirmada e o preço-alvo refletem o contínuo endosso da BofA Securities às ações do HSBC. O atual consenso de analistas reunido pelo InvestingPro mostra alvos variando de $62 a $64,69, com o próximo relatório de resultados esperado para 6 de maio de 2025.
Em outras notícias recentes, o HSBC Holdings recebeu uma série de atualizações e avaliações de importantes analistas financeiros. O UBS ajustou seu preço-alvo para o HSBC para GBP9,60, mantendo uma classificação neutra após o desempenho do banco no quarto trimestre ter superado as expectativas, com a receita líquida de juros superando as previsões e uma leve redução nos custos. O Barclays elevou a classificação das ações do HSBC de Equalweight para Overweight, aumentando o preço-alvo para £12,00, refletindo uma perspectiva positiva baseada em melhorias esperadas nos lucros e eficiências de custos. Esta elevação é sustentada por um aumento de 13% no lucro por ação estimado para 2027, impulsionado por melhores receitas e custos mais baixos.
A CFRA também aumentou seu preço-alvo para o HSBC para $69, mantendo a recomendação de compra, citando o robusto desempenho de 2024 do HSBC e planos para um programa de recompra de ações de $2 bilhões. O lucro antes dos impostos do banco aumentou em $1,4 bilhão, principalmente devido ao crescimento nas divisões de Wealth & Personal Banking e Global Banking & Markets. Enquanto isso, o Citi reafirmou sua recomendação de compra e alvo de GBP9,60 para as ações do HSBC, expressando confiança no potencial de crescimento dos lucros do banco, apesar das preocupações com os custos de reestruturação e orientação de custos.
O Barclays havia anteriormente elevado seu preço-alvo para GBP9,40, mantendo uma classificação Equalweight, e destacou potenciais riscos de alta para os ganhos do HSBC. Os analistas observaram que suas previsões são cerca de 10% superiores ao consenso de lucro antes dos impostos para 2026, com um retorno projetado sobre o patrimônio tangível de 15% se estendendo até 2027. Esses desenvolvimentos indicam uma mistura de otimismo cauteloso e confiança entre os analistas em relação às perspectivas financeiras e iniciativas estratégicas do HSBC.
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