BofA reafirma classificação de compra para ações da DexCom, vê potencial de crescimento

Na segunda-feira, a BofA Securities manteve sua classificação de Compra para as ações da DexCom (NASDAQ:DXCM), com um preço-alvo estável de 90,00$. A firma destacou a DexCom como uma candidata principal em sua busca por ideias de investimento de topo até 2025, enfatizando o potencial da empresa para crescimento acelerado de receita, introdução de novos produtos como o G7 de 15 dias e o Stelo, e crescimento lucrativo acompanhado de margens em expansão.

A posição da DexCom é particularmente notável, pois se destaca entre as ações de grande capitalização, negociando 49% abaixo de sua máxima de 52 semanas, em contraste com a maioria das ações de crescimento de grande capitalização que estão apenas 1-3% abaixo de suas máximas de 52 semanas. A BofA Securities aponta que a DexCom oferece um potencial maior para expansão de múltiplos se a execução da empresa se alinhar com as expectativas para o ano de 2025.

A confiança na DexCom é ainda mais reforçada pelas perspectivas da empresa, conforme delineado pela firma. A DexCom parece estar no caminho certo para atingir a meta de receita de 4,6 bilhões$ prevista para 2025, de acordo com os comentários do analista. Esta projeção é um fator-chave na contínua recomendação da ação pela firma.

Os comentários do analista também sublinham a oportunidade de investimento única que a DexCom apresenta devido à sua posição atual de mercado. Com a ação negociando significativamente abaixo do seu pico, há uma oportunidade percebida de crescimento que excede a de seus pares na categoria de ações de crescimento de grande capitalização.

Em conclusão, a reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de 90,00$ para a DexCom pela BofA Securities é fundamentada no potencial da empresa para crescimento de receita, lançamento de novos produtos e uma perspectiva financeira promissora até 2025. O nível de negociação atual da DexCom, significativamente mais baixo que sua máxima anual, é visto como uma oportunidade para investidores que buscam ações com espaço para expansão de avaliação.

Em outras notícias recentes, a DexCom, líder em monitoramento contínuo de glicose, reportou um crescimento orgânico de receita de 3% em seu terceiro trimestre de 2024, atingindo um total de 994 milhões$. Este crescimento foi impulsionado por um notável aumento de 12% na receita internacional, apesar de uma queda de 2% na receita dos EUA. A empresa continua mantendo sua orientação de receita para 2024 de 4,00 a 4,05 bilhões$, refletindo um crescimento orgânico de 11% a 13%.

Os desenvolvimentos recentes da DexCom incluem o lançamento do Stelo para adultos com pré-diabetes ou diabetes Tipo 2, que tem visto uma forte adoção inicial. Além disso, um sistema CGM G7 de 15 dias foi submetido para revisão da FDA, com lançamento no mercado esperado para o futuro próximo. Apesar de um leve declínio nas margens de lucro, a DexCom está focando no crescimento de longo prazo e expansão de margem, visando uma receita de 4,6 bilhões$ até 2025.

Além disso, a empresa está esperando condições de mercado estáveis e aguarda melhorias no acesso ao mercado internacional, particularmente no Japão e na França, como impulsionadores significativos de crescimento. Apesar de certos desafios como início mais lento de novos clientes e aumento da elegibilidade para descontos impactando a receita dos EUA, a DexCom reportou um recorde de novos pacientes iniciados no Q3 e um crescimento ano a ano de 27-28% em sua base instalada nos EUA.

Insights do InvestingPro

Adicionando à perspectiva otimista da BofA Securities sobre a DexCom (NASDAQ:DXCM), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e avaliação de mercado da empresa. Apesar de estar negociando 49% abaixo de sua máxima de 52 semanas, como mencionado no artigo, a DexCom mantém uma capitalização de mercado substancial de 28,45 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de dispositivos médicos.

Os dados do InvestingPro mostram que a receita da DexCom nos últimos doze meses até o Q3 de 2024 foi de 3,95 bilhões$, com um saudável crescimento de receita de 16,19% no mesmo período. Isso se alinha com a confiança do analista na trajetória da empresa em direção à sua meta de receita para 2025. Além disso, a lucratividade da DexCom é evidente, com uma margem de lucro bruto de 61,68% e uma margem de renda operacional de 15,88%, indicando operações eficientes e forte posicionamento de mercado.

Two dicas-chave do InvestingPro são particularmente relevantes para a discussão do artigo. Primeiramente, a DexCom está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo", o que suporta a visão do analista sobre o potencial para expansão de múltiplos. Em segundo lugar, "10 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período", reforçando o sentimento positivo em torno do desempenho futuro da empresa.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da DexCom, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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