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BofA rebaixa classificação das ações da RENK para underperform e eleva preço-alvo para EUR 73

Publicado 10.06.2025, 04:35
BofA rebaixa classificação das ações da RENK para underperform e eleva preço-alvo para EUR 73
R3NK
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Na terça-feira, o BofA Securities ajustou sua posição sobre a RENK Group AG (R3NK:GR), rebaixando as ações de Compra para Underperform, apesar de aumentar o preço-alvo para EUR 73,00 do anterior EUR 58,50. A revisão ocorre em meio a uma reavaliação das perspectivas de crescimento da empresa e sua valorização no mercado.

Carlos Peris do BofA Securities destacou que a RENK tem uma perspectiva positiva de crescimento até 2030, com expectativas de mais de 17% de crescimento de 2025 a 2030. No entanto, ele expressou preocupação de que o preço atual das ações já tenha incorporado essas perspectivas, observando o desempenho significativamente superior da RENK em relação ao seu setor no acumulado do ano, com ações em alta de aproximadamente 329% em comparação com o aumento de 101% do setor.

Peris destacou que as vendas orgânicas da RENK poderiam atingir EUR 3 bilhões até 2030, um ponto-chave de foco para o Dia dos Mercados de capitais da empresa em novembro. Apesar disso, o analista indicou que as expectativas atuais do mercado podem ser muito otimistas considerando a avaliação da RENK, que negocia com um prêmio de cerca de 33% sobre o setor com base nas estimativas de valor da empresa em relação ao EBIT (EV/EBIT) para 2027 pelo BofA.

Olhando para o futuro, Peris sugeriu que o sentimento do mercado pode mudar em direção a empresas com eletrônicos de defesa mais fortes, defesa aérea e capacidades de ataque no segundo semestre de 2025. Essa mudança antecipada poderia impactar a RENK, que possui ativos mais expostos a ciclos mais curtos e operações terrestres.

À luz desses fatores, o BofA Securities elevou suas estimativas de crescimento para as divisões de Sistemas de Veículos e Marinha (VMS) e Mecânica e Instrumental (M&I) da RENK, bem como as expectativas de margem para VMS. Isso levou a um aumento nas taxas de crescimento estimadas variando de 0% a 11% para 2025-2030.

Para considerar o maior crescimento previsto até 2030, o BofA Securities também aumentou o múltiplo-alvo para a RENK de 15,6x para 16,3x, representando um prêmio de 25% sobre os múltiplos do ciclo. Esse ajuste nos múltiplos de avaliação, combinado com o avanço do ano de avaliação para 2030, contribuiu para o preço-alvo elevado de EUR 73,00.

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