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Investing.com — Na quinta-feira, o analista do BofA Securities, Ronald Epstein, revisou o preço-alvo para as ações da Garmin Ltd . (NYSE:GRMN), reduzindo-o para US$ 175 de US$ 185 anteriores, mantendo a classificação de Underperform. Atualmente negociada a US$ 218,07 com uma capitalização de mercado de US$ 42 bilhões, a Garmin mostra forte saúde financeira, mas parece supervalorizada segundo análise da InvestingPro. A avaliação de Epstein sobre a Garmin como uma empresa de alta qualidade e bem administrada em mercados de nicho permanece estável. No entanto, o ajuste no preço-alvo segue um realinhamento das estimativas, que agora reflete uma perspectiva mais conservadora sobre o potencial de crescimento da empresa.
A Garmin recentemente reportou um LPA ajustado do 4º tri de US$ 2,41, superando o consenso em aproximadamente 22%, o que se alinhou com as estimativas do BofA Securities. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 58,7% e alcançou um crescimento de receita de 20,44% nos últimos doze meses. Apesar desse desempenho, a firma reduziu sua previsão de LPA ajustado para 2025 de US$ 9,15 para US$ 8,55. Esta nova estimativa ainda sugere um crescimento mais forte nos segmentos de Fitness e Outdoors do que a estimativa de consenso de US$ 7,95.
A revisão no preço-alvo e na previsão de lucros da Garmin é influenciada pela antecipação de desaceleração nas vendas no primeiro semestre de 2025 devido às incertezas macroeconômicas atuais. O BofA Securities também espera que o ciclo de consumo em desaceleração provavelmente restringirá a adição de novos compradores durante este período. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Garmin, os assinantes da InvestingPro podem acessar mais de 15 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes.
O objetivo de preço atualizado de US$ 175 é derivado de uma avaliação de 1,0 vez o índice P/E relativo ao S&P 500 com base nas projeções de lucros da firma para 2026, que permanece inalterado. O comentário de Epstein enfatiza uma postura cautelosa sobre as ações da Garmin, sugerindo que a avaliação atual do mercado não está totalmente alinhada com as perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Garmin Ltd. reportou um 4º tri e ano fiscal de 2024 recordes, com um aumento de 23% na receita do 4º tri em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,82 bilhão. Este crescimento foi impulsionado por fortes vendas em wearables inteligentes e relógios de aventura, com vendas de fitness e outdoor aumentando 31% cada. O segmento de aviação viu um aumento de 9% nas vendas, enquanto o segmento automotivo OEM experimentou um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Adicionalmente, a Garmin anunciou a seleção de seu sistema de voo integrado G3000 PRIME pela Pilatus Aircraft Ltd para aeronaves de treinamento militar, marcando sua primeira incursão neste mercado. A empresa também revelou uma parceria com a Clippd para integrar dados de golfe de seus smartwatches na plataforma da Clippd, aprimorando estratégias de melhoria de jogo para golfistas. A Garmin está colaborando com a Universidade de Harvard e a Universidade de Oxford em um estudo que relaciona sono e exercício à felicidade, usando dados de seus smartwatches. Além disso, a Garmin planeja equipar helicópteros Airbus H130 com seu Sistema de Controle de Voo para Helicópteros GFC 600H, que deve aumentar a segurança e eficácia da missão. Por fim, a Tigress Financial Partners elevou o preço-alvo das ações da Garmin para US$ 285, mantendo a classificação de Strong Buy, citando inovação contínua e desenvolvimento de novos produtos como principais impulsionadores.
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