Na terça-feira, a BofA Securities iniciou a cobertura das ações da Viper Energy (NASDAQ: VNOM), atribuindo uma classificação de Compra e uma meta de preço de 64,00$. A análise da firma sugere um potencial de retorno total de 22% para as ações da VNOM. A Viper Energy, uma empresa de royalties de petróleo e gás, tem suas operações principalmente na Bacia Permiana.
A empresa se distingue em seu setor devido ao apoio que recebe da Diamondback Energy, que detém uma participação de 43% na VNOM. A Diamondback Energy é reconhecida como a maior produtora de petróleo de capital aberto na Bacia de Midland, negociada sob o ticker FANG. Esta parceria é significativa para a Viper Energy, já que mais da metade de seus direitos minerais está vinculada a arrendamentos operados pela Diamondback.
Espera-se que o apoio da Diamondback Energy resulte em mais de uma década de crescimento de produção de petróleo de baixo dígito único para a Viper Energy. Este aspecto das operações da VNOM a diferencia de seus concorrentes, que atualmente não mostram crescimento e não possuem mais do que um ano de visibilidade de produção.
A posição positiva da firma em relação à Viper Energy está enraizada na posição única da empresa dentro da indústria de petróleo e gás, reforçada por um forte patrocinador financeiro e o potencial de crescimento sustentado da produção. A meta de preço de 64,00$ reflete a confiança do analista no desempenho futuro e na posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Viper Energy Partners relatou um crescimento consistente da produção orgânica e a conclusão bem-sucedida da aquisição da Tumbleweed. O CEO da empresa, Travis Stice, destacou a estratégia disciplinada da empresa de consolidar ativos minerais e de royalties de alta qualidade. Esta abordagem foi ainda mais fortalecida pela recente fusão entre a Diamondback e a Endeavor, que se espera que melhore as operações da Viper.
A empresa viu um aumento significativo nos poços em andamento, particularmente em áreas operadas pela Diamondback, preparando o terreno para o crescimento futuro. A política de retorno aos acionistas da Viper permanece focada na distribuição de aproximadamente 75% do caixa disponível, uma estratégia apoiada por um modelo de negócios sem custos de capital ou operacionais.
Em relação à estratégia de alavancagem da empresa, Stice mencionou o objetivo de manter níveis gerenciáveis, mantendo uma posição competitiva robusta no setor de E&P de média capitalização. Espera-se que a transação da Endeavor, a maior até o momento para a Viper, reduza rapidamente a dívida após a conclusão, com perspectivas de aquisições adicionais no final de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes na estratégia e operações da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da BofA Securities sobre a Viper Energy (NASDAQ: VNOM). A capitalização de mercado da empresa é de 5,58 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de royalties de petróleo e gás. A saúde financeira da Viper Energy parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo e a empresa opera com um nível moderado de dívida.
Alinhando-se à visão positiva da BofA, as Dicas do InvestingPro destacam que a Viper Energy tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano. O forte desempenho da empresa é ainda evidenciado por seu alto retorno no último ano, com um notável retorno total de preço de 85% nos últimos 12 meses.
No entanto, os investidores devem notar que a VNOM está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas e com um alto índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo. O índice P/L atual é de 23,36, o que pode sugerir que a ação está precificada com um prêmio. Esta avaliação deve ser considerada à luz das perspectivas de crescimento da empresa e posição única de mercado, conforme delineado na análise da BofA.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do panorama financeiro da Viper Energy, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente do potencial e riscos da empresa. Para explorar esses insights e tomar decisões de investimento mais informadas, considere verificar a gama completa de dicas disponíveis no InvestingPro.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.