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Investing.com — Na segunda-feira, a BTIG iniciou a cobertura da Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF), atualmente negociada a US$ 10,98, atribuindo à empresa de ativos digitais uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de C$ 30,00. A ação tem mostrado um impulso significativo, ganhando mais de 26% apenas na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,68, indicando forte liquidez. A firma de pesquisa destacou as operações diversificadas da Galaxy Digital dentro do ecossistema de ativos digitais, que incluem três linhas de negócios principais: Mercados Globais, Gestão de Ativos e Soluções de Infraestrutura Digital.
A receita da Galaxy Digital é gerada principalmente por sua divisão de Mercados Globais, que representa aproximadamente 65%, seguida por Soluções de Infraestrutura Digital com cerca de 23%, e Gestão de Ativos com aproximadamente 12%. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,79 bilhões, a empresa demonstrou lucratividade nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro indiquem que os analistas esperam desafios nos lucros futuros. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Galaxy Digital. A instalação Helios da empresa no oeste do Texas é uma contribuinte significativa para seu segmento de infraestrutura, operando atualmente com aproximadamente 200MW para mineração de bitcoin e funcionando a uma taxa de hash de cerca de 6,1 EH, que inclui operações de hospedagem e mineração própria.
Os analistas da BTIG apontaram um desenvolvimento notável do mês passado, quando a Galaxy Digital anunciou um contrato de 15 anos com a CoreWeave sobre 133MW de carga de TI, da capacidade total de 200MW da Helios. Espera-se que este contrato contribua com aproximadamente US$ 4,5 bilhões para a carteira de pedidos da empresa. Além disso, a Helios possui 600MW adicionais de capacidade bruta aprovada, o que poderia potencialmente adicionar cerca de 400MW de carga de TI e um backlog incremental estimado em US$ 13,5 bilhões, assumindo termos e duração de contrato semelhantes.
A empresa também está explorando uma expansão adicional, com cerca de 1,7GW de capacidade potencial adicional sob avaliação, com expectativas de que uma parte seja aprovada dentro do ano. A análise da BTIG também enfatizou que os segmentos de Mercados Globais e Gestão de Ativos da Galaxy Digital são integrais para as operações da empresa, oferecendo um conjunto de serviços financeiros dentro do espaço de criptomoedas, como negociação, banco de investimento e gestão de portfólio. Esses serviços complementam o negócio de infraestrutura, sendo a aquisição da instalação Helios em 2022 um testemunho da sinergia entre as divisões.
Em conclusão, a cobertura da BTIG sobre a Galaxy Digital ressalta o posicionamento estratégico da empresa para capitalizar a crescente demanda por energia, particularmente na expansão da instalação Helios, enquanto também ganha impulso nos setores de Mercados Globais e Gestão de Ativos à medida que a adoção de criptomoedas aumenta. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece subvalorizada, apesar de seu índice P/L de 20,75 e volatilidade significativa com um beta de 4,23. Descubra análises abrangentes e métricas detalhadas acessando o Relatório de Pesquisa Pro da Galaxy Digital, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Galaxy Digital Holdings Ltd anunciou um significativo acordo de arrendamento de 15 anos com a CoreWeave, garantindo 133 megawatts (MW) de carga de TI em sua instalação de mineração Helios no oeste do Texas. Este acordo deve gerar US$ 4,5 bilhões em receita durante o período de arrendamento, com uma receita anual média de US$ 300 milhões. A Piper Sandler ajustou o preço-alvo da Galaxy Digital de C$ 42 para C$ 34, mantendo uma classificação acima da média, citando a perspectiva positiva deste acordo de arrendamento. Da mesma forma, a Keefe, Bruyette & Woods reduziu seu preço-alvo de C$ 42 para C$ 36, mantendo uma classificação de Superar, e observou que os desafios macroeconômicos e atrasos na listagem eram contratempos temporários. Os analistas da Benchmark mantiveram uma classificação de Compra com um preço-alvo de C$ 41,00, enfatizando a importância estratégica do acordo CoreWeave para o crescimento da Galaxy Digital.
A Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura com uma classificação acima da média e um preço-alvo de C$ 44,00, destacando a abordagem diversificada da Galaxy Digital no ecossistema de ativos digitais. A firma expressou confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, impulsionadas por suas várias iniciativas e pela continuação antecipada do mercado em alta de criptomoedas. O modelo de negócios da Galaxy Digital, que inclui a Galaxy Asset Management e a Galaxy Digital Infrastructure Solutions, foi observado como um ponto forte. Os desenvolvimentos recentes da empresa indicam uma trajetória positiva, com vários analistas expressando confiança em seu desempenho futuro.
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