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Investing.com - A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 30,00 para a Revolve Group (NYSE:RVLV) após uma reunião com a equipe de gestão da empresa. Este alvo está alinhado com a projeção mais alta entre os analistas e sugere um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 21,20, com a análise do InvestingPro indicando que a ação parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
A reunião incluiu o Cofundador e Co-CEO da Revolve Group, Mike Karanikolas, o CFO Jesse Timmermans e o SVP de RI Erik Randerson, que forneceram atualizações sobre o desempenho e a estratégia da empresa.
A administração relatou que o crescimento das vendas mantém-se estável, com determinação para reaceleração do crescimento da receita para percentuais de dois dígitos. A empresa tem focado nas margens em 2025, o que impulsionou ganhos significativos, com expectativa de expansão adicional em direção a margens de EBITDA de dois dígitos no futuro. A Revolve atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 53,3%, com EBITDA alcançando US$ 74,4 milhões nos últimos doze meses.
A gestão da Revolve Group também observou que a penetração de Marcas Próprias deve continuar aumentando após atingir níveis mínimos no ano passado, enquanto sua divisão FWRD está se beneficiando da consolidação do setor no comércio eletrônico de luxo e deve reaceleração em breve. A empresa alcançou um crescimento de receita de 9,2% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 1,2 bilhão.
A empresa tem planos para futuro crescimento de lojas que será "cuidadoso e controlado", e seu forte balanço proporciona flexibilidade na alocação de capital apesar do ambiente macroeconômico volátil, de acordo com a nota de pesquisa da BTIG. Os dados do InvestingPro confirmam essa força financeira, destacando que a Revolve possui mais caixa do que dívida e mantém um índice de liquidez corrente robusto de 2,7. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Revolve, o InvestingPro oferece análises abrangentes e ProTips adicionais em seu Relatório de Pesquisa detalhado, disponível para esta e mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Revolve Group reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, alcançando um notável lucro por ação (LPA) de US$ 0,24, que superou significativamente a previsão de US$ 0,08. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 295,63 milhões em comparação com os US$ 297,36 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, a forte expansão da margem bruta da Revolve Group de 347 pontos base em relação ao ano anterior contribuiu para superar as previsões de EBITDA. Analistas responderam a esses desenvolvimentos com avaliações variadas. O KeyBanc manteve sua classificação acima da média para a empresa, mantendo o preço-alvo em US$ 25,00. Enquanto isso, o Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Revolve Group de US$ 19,00 para US$ 21,00, após o desempenho de EBITDA da empresa ter superado as expectativas do mercado. Esses desenvolvimentos recentes destacam as reações mistas dos analistas em relação aos resultados financeiros da Revolve Group.
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