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Na sexta-feira, o analista Austin Moeller da Canaccord Genuity revisou o preço-alvo para a Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR), reduzindo-o para $22 do valor anterior de $26, mantendo a recomendação de compra. Atualmente negociada a $11,26, a LUNR tem experimentado volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 22,77% na última semana, apesar de um impressionante ganho de 123% nos últimos seis meses. Moeller destacou a necessidade da empresa realizar um pouso vertical durante sua missão IM-3, programada para o primeiro trimestre de 2026. Apesar do ajuste no preço-alvo, o analista enfatizou os contratos existentes para as duas próximas missões com a NASA.
No início da semana, o módulo de pouso Blue Ghost da Firefly realizou um pouso suave bem-sucedido no Mar das Crises na Lua. Moeller ressaltou que este local oferecia um cenário de pouso mais simples com melhores links de comunicação com a Terra devido à sua posição de longitude mais alta no quadrante Norte-Nordeste da Lua. Em contraste, a missão IM-3 da Intuitive Machines visa um pouso em Reiner Gamma no Oceano das Tempestades, localizado na região ocidental do lado próximo lunar, apresentando um ambiente de pouso mais desafiador. Com uma capitalização de mercado de $1,7 bilhão e um índice de liquidez corrente saudável de 1,77, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez para apoiar suas missões ambiciosas.
O analista observou que o Athena já pousou fora do círculo-alvo de 50 metros em seu local designado Mons Mouton. Apesar dos desafios, Moeller acredita que a atual queda das ações é excessiva, especialmente se as cargas úteis dos clientes na missão coletarem com sucesso os dados pretendidos, justificando seu investimento no serviço de entrega.
O preço-alvo reduzido de $22 é baseado em um múltiplo de 6,6x do valor da empresa sobre receita (EV/Revenue) aplicado às estimativas de receita da Canaccord Genuity para 2025 da Intuitive Machines. Moeller mencionou que a firma aguardará maior clareza sobre os pagamentos totais de marcos durante a missão IM-2 antes de reavaliar sua valorização. De acordo com o InvestingPro, que oferece análise abrangente de mais de 1.400 ações americanas, a LUNR mostra previsões promissoras de crescimento de receita de 188%, apesar das margens brutas atualmente fracas de 2,88%.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Machines enfrentou complicações com sua missão IM-2, já que o módulo lunar classe Nova-C, Athena, encontrou problemas de posicionamento na lua. A empresa tem gerenciado ativamente a situação realocando energia para componentes críticos, e uma coletiva de imprensa deve fornecer mais atualizações. Em uma movimentação estratégica, a Intuitive Machines nomeou James J. Frelk como Vice-Presidente Sênior de Serviços de Dados para aprimorar suas ofertas em serviços de transmissão de dados, alinhando-se com operações espaciais de segurança nacional.
As opiniões dos analistas sobre a Intuitive Machines têm variado, com a Canaccord Genuity mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de $26, citando o potencial da empresa para simplificar sua estrutura de capital e aumentar as reservas de caixa através do resgate de warrants. Por outro lado, o BofA Securities iniciou a cobertura com classificação Underperform e preço-alvo de $16, expressando preocupações sobre a avaliação da empresa e perspectivas futuras de crescimento de receita.
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