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Investing.com — A Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para as ações da Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), reduzindo-o para US$ 11,00 do valor anterior de US$ 25,00. Atualmente negociada a US$ 6,61, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com um índice P/L de 10,2x e EV/EBITDA de 3,5x. Apesar deste ajuste significativo, a firma mantém sua recomendação de Compra para a ação. Kingsley Crane, analista da Canaccord, citou uma forte queda na trajetória de crescimento, observando uma compressão substancial de aproximadamente 40 pontos percentuais na retenção líquida de receita (NRR) ao longo do último ano.
A análise de Crane destacou que as ações da Alarum caíram cerca de 65% desde seu pico em outubro, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 70% no último ano. Ele lembrou aos investidores sobre a robusta economia unitária da empresa, particularmente dentro da divisão NetNut, que encerrou o ano fiscal de 2024 com margens de fluxo de caixa livre (FCL) de 26%. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,3 e crescimento de receita de 20%. Crane sugere que, para investidores que podem tolerar algumas flutuações de mercado, os níveis atuais de FCL poderiam fornecer um amortecedor enquanto a empresa busca revitalizar o crescimento ao longo do ano fiscal de 2025.
O preço-alvo revisado de US$ 11 é baseado em uma avaliação de duas vezes as vendas esperadas para o ano calendário de 2026 e onze vezes o FCL projetado para o mesmo período. O analista enfatizou o potencial de recuperação do crescimento da Alarum no próximo ano fiscal, o que sustenta a decisão de reiterar a recomendação de Compra apesar do preço-alvo reduzido.
A Alarum Technologies passou por um período desafiador, refletido tanto no desempenho de suas ações quanto nas expectativas revisadas dos analistas. No entanto, as sólidas margens de FCL da empresa, particularmente em seu negócio NetNut, parecem oferecer algum otimismo para o futuro enquanto busca navegar através dos ventos contrários atuais e retornar a uma trajetória de crescimento mais forte. Com crescimento de receita projetado de 21% para o ano fiscal de 2025 e 11 insights adicionais disponíveis no InvestingPro, os investidores podem acessar análises abrangentes através do detalhado Relatório de Pesquisa Pro da plataforma, ajudando a tomar decisões informadas durante este período de transição.
Em outras notícias recentes, a Alarum Technologies reportou um lucro líquido de US$ 400.000 para o quarto trimestre de 2024, uma diminuição notável em relação ao lucro líquido de US$ 1,7 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar deste declínio trimestral, a empresa alcançou um lucro líquido anual de US$ 5,8 milhões, uma reviravolta significativa em relação ao prejuízo líquido de US$ 5,6 milhões em 2023. A empresa atribuiu esta melhoria a reduções estratégicas de custos e foco em soluções de dados para IA. A Alarum Technologies forneceu orientação para o primeiro trimestre de 2025, projetando receita de US$ 7,3 milhões e um EBITDA Ajustado esperado entre US$ 800.000 e US$ 1,2 milhão. A empresa está se posicionando para capitalizar oportunidades de longo prazo no mercado de extração de dados para IA. Adicionalmente, o patrimônio líquido da Alarum dobrou para US$ 26,4 milhões, e o caixa e equivalentes aumentaram para US$ 25 milhões. A empresa enfatizou sua mudança estratégica em direção a soluções de habilitação de dados para IA durante a teleconferência de resultados. O CEO Shahar Daniel destacou a importância dos dados na estratégia da empresa, afirmando que os dados são essenciais para o sucesso no mercado em evolução.
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