Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, a Canaccord Genuity manteve a recomendação de Compra para a Traeger Inc. (NYSE:COOK), mas reduziu o preço-alvo para $5, ante os anteriores $7. O ajuste seguiu a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Traeger, que apresentou vendas ligeiramente acima das estimativas da Canaccord Genuity e do consenso do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Traeger é de $282,1 milhões, com a ação sendo negociada a $2,16. A empresa parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, embora os investidores devam observar que três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo. O segmento de churrasqueiras da empresa registrou crescimento significativo de 30% em relação ao ano anterior, superando a expectativa da Canaccord Genuity de 17% e a previsão geral do mercado de 9%.
Os produtos consumíveis da Traeger também superaram as expectativas, e a empresa não identificou a concorrência de marcas próprias como preocupação neste trimestre. No entanto, a divisão de acessórios ficou abaixo do esperado, com investimentos aumentados em marketing no MEATER não gerando o aumento previsto na demanda. Apesar disso, a margem bruta da Traeger superou as estimativas do consenso em aproximadamente 50 pontos base e apresentou expansão de 407 pontos base em relação ao ano anterior. Essa melhoria foi atribuída a eficiências na cadeia de suprimentos e redução nos custos de transporte, contribuindo para números mais altos que o esperado de EBITDA ajustado e lucro por ação. Dados do InvestingPro mostram que a margem bruta de lucro da empresa agora é de 42,29%, com EBITDA atingindo $53,38 milhões nos últimos doze meses.
A administração da empresa projetou que o mercado de churrasqueiras permanecerá estável ou potencialmente crescerá de 1% a 2%, após três anos consecutivos de declínio. Embora a orientação da Traeger tenha ficado abaixo das expectativas do mercado, a Canaccord Genuity observou que essa perspectiva conservadora é típica da empresa. No entanto, os analistas ficaram surpresos que a orientação não considerou o potencial impacto das tarifas.
Considerando esses detalhes, a Canaccord Genuity reafirmou sua recomendação de Compra para a Traeger Inc., mas ajustou o preço-alvo para baixo para refletir as estimativas reduzidas. O novo alvo é fixado em $5, uma redução do alvo anterior de $7.
Em outras notícias recentes, a Traeger Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação de $0,01, comparado à previsão de -$0,0015. A empresa alcançou um aumento de receita para $169 milhões, marcando um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, e um aumento significativo de 41% no EBITDA ajustado comparado ao ano anterior. Apesar desses resultados positivos, a empresa ofereceu uma perspectiva cautelosa para 2025, com orientação de receita entre $595 milhões e $615 milhões.
O analista Randal J. Konik da Jefferies ajustou o preço-alvo das ações da Traeger para $2,25, ante $2,75, mantendo a recomendação de Manter para a ação. Este ajuste segue os resultados do quarto trimestre da Traeger, que superaram as estimativas de Wall Street tanto para receita quanto para lucros, impulsionados por fortes vendas de Churrasqueiras e melhor lucratividade. O segmento de Consumíveis mostrou recuperação e deve se beneficiar de um novo acordo de distribuição com o Walmart. No entanto, persistem desafios na divisão de Acessórios, particularmente com vendas reduzidas do produto MEATER.
Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e o posicionamento de mercado da Traeger enquanto a empresa navega em um ambiente competitivo e incerto.
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