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Na terça-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), reduzindo-o de 28,00$ para 25,00$. Apesar da redução do preço-alvo, a firma manteve sua recomendação de Compra para as ações da empresa.
O ajuste segue os planos da Alarum Technologies de lançar ferramentas de coleta de dados potencializadas por IA e seus esforços para aprimorar os dados da NetNut com capacidades adicionais de IA e análise. De acordo com a Canaccord Genuity, essas iniciativas posicionam a Alarum para capitalizar o valor crescente dos dados, expandindo as capacidades de coleta de dados da NetNut.
A Canaccord Genuity reconhece a variabilidade inerente ao modelo de negócios baseado em uso da Alarum, mas expressa otimismo quanto à capacidade da empresa de executar sua visão estratégica. Considerando a revisão das perspectivas de negócios e os comentários da Alarum, a Canaccord reduziu ligeiramente suas estimativas.
O novo preço-alvo de 25$ é derivado de uma avaliação de aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação às vendas previstas para o ano fiscal de 2025 (EV/FY25E sales) e 22 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre previsto para o ano fiscal de 2025 (EV/FY25E FCF). Essa avaliação reflete a confiança da Canaccord Genuity nas perspectivas de crescimento da Alarum Technologies e sua direção estratégica no espaço de coleta e análise de dados.
Em outras notícias recentes, a Alarum Technologies reportou seus resultados do segundo trimestre, demonstrando um crescimento robusto com uma receita de 8,9 milhões$. O desempenho impressionante foi largamente impulsionado pelo segmento NetNut da empresa, que viu um aumento de 73% na receita ano a ano, contribuindo com 98% da receita total da Alarum. Apesar desses resultados, a Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para a Alarum, reduzindo-o de 42$ para 28$, mantendo a recomendação de 'Compra'.
A economia de unidade da Alarum também mostrou força, com novos clientes no segundo trimestre gerando 60% mais receita em seu primeiro mês do que aqueles no primeiro trimestre. No entanto, a primeira orientação trimestral da empresa previu um declínio sequencial na receita do terceiro trimestre de cerca de 2 milhões$.
Em termos de desenvolvimentos recentes, a Alarum tem aprimorado suas ofertas de produtos, lançando seu Website-Unblocker e adicionando marcas globais proeminentes à sua lista de clientes. O reconhecimento veio na forma dos '2024 Proxy Service Awards' e esforços estão em andamento para expandir suas capacidades de produtos de dados, incluindo API e ferramentas analíticas.
A Canaccord Genuity revisou suas estimativas para alinhar com a perspectiva atualizada da Alarum, com o novo preço-alvo baseado em aproximadamente 35 vezes o valor da empresa projetado em relação ao fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2025.
A receita do primeiro trimestre de 2024 da Alarum disparou 139% para 8,1 milhões$ em comparação com o mesmo período do ano anterior, e a empresa reportou um lucro líquido de 1,4 milhão$, uma melhoria significativa em relação ao prejuízo líquido do ano anterior. As reservas de caixa da empresa também viram uma tendência positiva, atingindo 15,1 milhões$.
Insights do InvestingPro
Os dados financeiros recentes e o desempenho de mercado da Alarum Technologies oferecem contexto adicional à análise da Canaccord Genuity. De acordo com o InvestingPro, o crescimento da receita da ALAR está em impressionantes 29,59% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, alinhando-se com a perspectiva otimista da firma sobre as perspectivas de crescimento da empresa. Este crescimento robusto é complementado por uma forte margem de lucro bruto de 76,69%, que as Dicas do InvestingPro destacam como "margens de lucro bruto impressionantes".
As métricas de avaliação da empresa também fornecem insights interessantes. Com um índice P/L de 12,08 e um índice P/L ajustado de 9,89 para os últimos doze meses, a ALAR parece estar negociando a múltiplos relativamente modestos em comparação com sua taxa de crescimento. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro sugerindo que a "avaliação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre", o que pode ser atraente para investidores orientados para valor.
No entanto, vale notar que as ações da ALAR experimentaram volatilidade significativa. Uma Dica do InvestingPro aponta que as "ações sofreram uma grande queda nos últimos seis meses", com dados mostrando um retorno de preço de -60,23% nesse período. Essa volatilidade alinha-se com o reconhecimento da Canaccord Genuity sobre a variabilidade no modelo de negócios baseado em uso da Alarum.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para ALAR, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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